Pengestrømsopgørelse (TTM)
DB Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -150.070 | 309.103 | 150.076 | 224.580 | -203.228 | -197.243 | 41.009 | -169.260 | 295.564 | -116.571 | 89.244 | 279.731 | -188.631 | -7.341 | -182.416 | -180.777 | -246.372 | -185.984 | -558.921 | -854.868 |
| Ændring (%) | -305,97 | -51,45 | 49,64 | -190,49 | -2,95 | -120,79 | -512,73 | -274,62 | -139,44 | -176,56 | 213,44 | -167,43 | -96,11 | 2.384,91 | -0,90 | 36,29 | -24,51 | 200,52 | 52,95 | |
| % af pengestrømmen | -183,35 | 612,00 | 262,62 | -471,45 | -398,68 | -130,06 | 27,57 | -98,51 | 251,42 | -143,52 | 44,02 | 126,82 | -88,32 | -9,33 | -1.702,22 | -672,19 | 481,10 | 360,86 | 367,41 | 1.677,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.341 | -12.408 | -15.057 | -22.381 | -23.589 | -22.750 | -21.876 | -18.556 | -19.027 | -13.857 | -14.641 | -11.110 | -6.551 | -64.443 | -241.192 | -295.684 | -390.047 | -376.272 | -274.378 | -332.986 |
| Ændring (%) | 271,42 | 21,35 | 48,64 | 5,40 | -3,56 | -3,84 | -15,18 | 2,54 | -27,17 | 5,65 | -24,12 | -41,03 | 883,69 | 274,27 | 22,59 | 31,91 | -3,53 | -27,08 | 21,36 | |
| % af pengestrømmen | -4,08 | -24,57 | -26,35 | 46,98 | -46,27 | -15,00 | -14,71 | -10,80 | -16,19 | -17,06 | -7,22 | -5,04 | -3,07 | -81,86 | -2.250,70 | -1.099,45 | 761,65 | 730,06 | 180,36 | 653,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 235.188 | -245.548 | -77.495 | -249.884 | 276.749 | 370.671 | 128.806 | 355.096 | -159.310 | 212.263 | 128.897 | -44.060 | 409.858 | 150.160 | 434.117 | 503.763 | 585.150 | 510.355 | 680.940 | 1.136.517 |
| Ændring (%) | -204,41 | -68,44 | 222,45 | -210,75 | 33,94 | -65,25 | 175,68 | -144,86 | -233,24 | -39,28 | -134,18 | -1.030,22 | -63,36 | 189,10 | 16,04 | 16,16 | -12,78 | 33,42 | 66,90 | |
| % af pengestrømmen | 287,35 | -486,16 | -135,61 | 524,57 | 542,91 | 244,41 | 86,58 | 206,66 | -135,52 | 261,33 | 63,57 | -19,97 | 191,91 | 190,75 | 4.050,98 | 1.873,15 | -1.142,63 | -990,22 | -447,62 | -2.229,70 |
| Cash Flow | 81.848 | 50.507 | 57.146 | -47.636 | 50.975 | 151.658 | 148.766 | 171.826 | 117.557 | 81.223 | 202.756 | 220.577 | 213.570 | 78.720 | 10.716 | 26.894 | -51.211 | -51.540 | -152.124 | -50.972 |
| Ændring (%) | -38,29 | 13,14 | -183,36 | -207,01 | 197,51 | -1,91 | 15,50 | -31,58 | -30,91 | 149,63 | 8,79 | -3,18 | -63,14 | -86,39 | 150,96 | -290,42 | 0,64 | 195,16 | -66,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
