Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samsung Securities Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.263.528 | -4.023.114 | -707.974 | -528.479 | -2.508.130 | -2.074.932 | -2.051.623 | -1.258.002 | 2.719.218 | 7.436.436 | 2.617.590 | 2.769.881 | 709.676 | -2.811.745 | 188.474 | -838.875 | -826.168 | 1.343.462 | -522.303 | 213.304 |
| Ændring (%) | 77,74 | -82,40 | -25,35 | 374,59 | -17,27 | -1,12 | -38,68 | -316,15 | 173,48 | -64,80 | 5,82 | -74,38 | -496,20 | -106,70 | -545,09 | -1,51 | -262,61 | -138,88 | -140,84 | |
| % af pengestrømmen | -105,61 | -264,79 | -49,34 | -85,91 | -513,14 | -555,46 | -1.065,26 | -1.424,66 | -332,93 | -1.880,74 | -147,79 | -219,92 | -58,62 | 277,46 | -1.910,84 | -248,51 | -106,97 | 119,38 | -101,94 | 53,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.836.182 | -1.945.135 | -1.210.931 | -1.147.752 | 768.706 | 725.901 | 564.432 | 425.739 | -526.177 | -269.675 | 586.480 | 870.302 | 1.998.704 | 2.844.424 | 1.311.328 | 778.509 | -445.563 | -2.744.037 | -1.781.381 | -860.599 |
| Ændring (%) | -31,42 | -37,75 | -5,22 | -166,97 | -5,57 | -22,24 | -24,57 | -223,59 | -48,75 | -317,48 | 48,39 | 129,66 | 42,31 | -53,90 | -40,63 | -157,23 | 515,86 | -35,08 | -51,69 | |
| % af pengestrømmen | -132,33 | -128,03 | -84,40 | -186,57 | 157,27 | 194,32 | 293,07 | 482,14 | 64,42 | 68,20 | -33,11 | -69,10 | -165,09 | -280,69 | -13.294,86 | 230,63 | -57,69 | -243,83 | -347,68 | -213,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.254.033 | 7.518.694 | 3.387.391 | 2.309.678 | 2.235.053 | 1.722.172 | 1.690.406 | 912.994 | -3.044.948 | -7.500.171 | -4.951.461 | -4.826.016 | -3.810.538 | -1.041.217 | -1.493.299 | 390.668 | 2.064.639 | 2.492.156 | 2.791.012 | 1.039.590 |
| Ændring (%) | 3,65 | -54,95 | -31,82 | -3,23 | -22,95 | -1,84 | -45,99 | -433,51 | 146,32 | -33,98 | -2,53 | -21,04 | -72,68 | 43,42 | -126,16 | 428,49 | 20,71 | 11,99 | -62,75 | |
| % af pengestrømmen | 338,45 | 494,87 | 236,09 | 375,45 | 457,27 | 461,03 | 877,71 | 1.033,95 | 372,81 | 1.896,86 | 279,56 | 383,17 | 314,74 | 102,75 | 15.139,77 | 115,73 | 267,32 | 221,45 | 544,73 | 258,42 |
| Cash Flow | 2.143.305 | 1.519.335 | 1.434.784 | 615.177 | 488.781 | 373.552 | 192.594 | 88.302 | -816.746 | -395.399 | -1.771.147 | -1.259.495 | -1.210.677 | -1.013.382 | -9.863 | 337.562 | 772.356 | 1.125.380 | 512.365 | 402.287 |
| Ændring (%) | -29,11 | -5,57 | -57,12 | -20,55 | -23,57 | -48,44 | -54,15 | -1.024,95 | -51,59 | 347,94 | -28,89 | -3,88 | -16,30 | -99,03 | -3.522,36 | 128,80 | 45,71 | -54,47 | -21,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
