Pengestrømsopgørelse (TTM)
INVENI Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 127.114 | 141.536 | 64.823 | -26.698 | -68.798 | -59.219 | 41.553 | 162.307 | 184.548 | 182.660 | 174.508 | 20.511 | 45.279 | -9.802 | -72.068 | -8.657 | -77.096 | -85.693 | -70.998 |
| Ændring (%) | 11,35 | -54,20 | -141,19 | 157,69 | -13,92 | -170,17 | 290,61 | 13,70 | -1,02 | -4,46 | -88,25 | 120,76 | -121,65 | 635,20 | -87,99 | 790,51 | 11,15 | -17,15 | |
| % af pengestrømmen | 333,07 | 183,97 | -218,64 | 73,30 | 54,86 | 40,29 | -58,02 | -238,13 | 589,20 | 360,28 | -920,11 | -163,26 | -216,39 | -115,53 | 159,88 | 161,17 | 497,75 | 70.985,23 | -1.266,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 44.054 | 113.535 | 51.528 | 14.610 | 75.798 | -38.660 | -47.270 | -118.449 | -673 | 3.062 | -32.270 | 33.594 | -38.564 | 15.311 | 47.182 | 55.533 | 18.825 | -29.025 | -58.718 |
| Ændring (%) | 157,71 | -54,61 | -71,65 | 418,80 | -151,00 | 22,27 | 150,58 | -99,43 | -555,30 | -1.153,79 | -204,10 | -214,79 | -139,70 | 208,15 | 17,70 | -66,10 | -254,18 | 102,30 | |
| % af pengestrømmen | 115,43 | 147,57 | -173,80 | -40,11 | -60,44 | 26,31 | 66,01 | 173,78 | -2,15 | 6,04 | 170,15 | -267,40 | 184,30 | 180,45 | -104,67 | -1.033,80 | -121,54 | 24.043,51 | -1.047,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -104.776 | -174.613 | -147.429 | -57.240 | -164.955 | -54.635 | -69.027 | -113.549 | -153.021 | -139.553 | -160.153 | -67.485 | -16.857 | 2.812 | -22.486 | -52.870 | 31.559 | 114.558 | 134.450 |
| Ændring (%) | 66,65 | -15,57 | -61,17 | 188,18 | -66,88 | 26,34 | 64,50 | 34,76 | -8,80 | 14,76 | -57,86 | -75,02 | -116,68 | -899,52 | 135,13 | -159,69 | 263,00 | 17,36 | |
| % af pengestrømmen | -274,54 | -226,96 | 497,27 | 157,16 | 131,54 | 37,18 | 96,39 | 166,59 | -488,54 | -275,26 | 844,43 | 537,16 | 80,56 | 33,15 | 49,88 | 984,22 | -203,75 | -94.896,41 | 2.398,26 |
| Cash Flow | 38.164 | 76.935 | -29.648 | -36.423 | -125.402 | -146.966 | -71.612 | -68.159 | 31.322 | 50.699 | -18.966 | -12.563 | -20.925 | 8.485 | -45.075 | -5.372 | -15.489 | -121 | 5.606 |
| Ændring (%) | 101,59 | -138,54 | 22,85 | 244,30 | 17,20 | -51,27 | -4,82 | -145,95 | 61,86 | -137,41 | -33,76 | 66,55 | -140,55 | -631,23 | -88,08 | 188,34 | -99,22 | -4.743,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
