Pengestrømsopgørelse (TTM)
Automobile & PCB Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.496 | -8.848 | -13.059 | -10.995 | -12.224 | -10.239 | -2.593 | -1.011 | 5.719 | 3.566 | 2.213 | -5.807 | -3.600 | 1.805 | 1.083 |
| Ændring (%) | -454,49 | 47,60 | -15,80 | 11,18 | -16,24 | -74,68 | -61,02 | -665,75 | -37,64 | -37,95 | -362,38 | -37,99 | -150,13 | -39,98 | |
| % af pengestrømmen | 119,89 | 257,72 | -426,60 | -672,03 | -883,90 | -377,41 | -708,83 | -26,50 | -1.150,53 | 94,36 | 57,14 | 129,01 | 544,68 | -39,24 | -15,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.568 | 8.136 | -13.933 | -29.231 | -27.381 | -23.107 | -9.281 | 6.067 | 4.087 | 1.962 | 2.094 | 1.878 | 1.653 | 389 | 987 |
| Ændring (%) | 418,89 | -271,25 | 109,80 | -6,33 | -15,61 | -59,83 | -165,36 | -32,64 | -52,00 | 6,77 | -10,35 | -11,94 | -76,47 | 153,61 | |
| % af pengestrømmen | 75,32 | -236,99 | -455,15 | -1.786,62 | -1.979,78 | -851,76 | -2.537,26 | 159,08 | -822,16 | 51,89 | 54,07 | -41,72 | -250,14 | -8,46 | -13,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.982 | -2.721 | 30.047 | 42.162 | 40.988 | 36.065 | 12.256 | -1.612 | -10.299 | -1.761 | -448 | -583 | 1.276 | -6.793 | -9.181 |
| Ændring (%) | 37,30 | -1.204,15 | 40,32 | -2,78 | -12,01 | -66,02 | -113,15 | 539,02 | -82,90 | -74,55 | 30,09 | -318,77 | -632,54 | 35,15 | |
| % af pengestrømmen | -95,21 | 79,27 | 981,56 | 2.576,95 | 2.963,68 | 1.329,38 | 3.350,37 | -42,26 | 2.072,06 | -46,59 | -11,57 | 12,95 | -192,97 | 147,71 | 129,26 |
| Cash Flow | 2.082 | -3.433 | 3.061 | 1.636 | 1.383 | 2.713 | 366 | 3.814 | -497 | 3.780 | 3.873 | -4.501 | -661 | -4.599 | -7.103 |
| Ændring (%) | -264,91 | -189,17 | -46,55 | -15,47 | 96,16 | -86,52 | 942,55 | -113,03 | -860,44 | 2,47 | -216,20 | -85,31 | 595,73 | 54,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
