Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daechang Forging Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.463 | -12.034 | -13.450 | -8.523 | 23 | 22.494 | 29.285 | 49.208 | 57.118 | 63.248 | 73.418 | 57.381 | 47.008 | 34.324 | 40.925 | 31.737 | 35.574 | 27.727 | 17.705 |
| Ændring (%) | -447,44 | 11,77 | -36,63 | -100,28 | 95.639,89 | 30,19 | 68,03 | 16,07 | 10,73 | 16,08 | -21,84 | -18,08 | -26,98 | 19,23 | -22,45 | 12,09 | -22,06 | -36,15 | |
| % af pengestrømmen | 18,60 | 890,87 | 95,89 | 98,12 | -0,30 | 210,39 | 214,69 | 391,06 | 885,67 | -465,12 | -1.383,69 | -581,22 | -303,75 | 598,53 | 339,05 | 203,69 | 420,11 | 1.110,76 | -1.986,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 23.097 | 15.328 | 1.507 | 1.483 | -6.359 | -11.281 | -16.239 | -33.473 | -45.498 | -69.077 | -69.142 | -57.909 | -51.037 | -13.569 | -15.573 | -2.210 | -16.864 | -21.305 | -14.726 |
| Ændring (%) | -33,64 | -90,17 | -1,64 | -528,87 | 77,40 | 43,95 | 106,13 | 35,92 | 51,82 | 0,09 | -16,25 | -11,87 | -73,41 | 14,77 | -85,81 | 662,97 | 26,33 | -30,88 | |
| % af pengestrømmen | 124,04 | -1.134,77 | -10,75 | -17,07 | 81,66 | -105,51 | -119,05 | -266,02 | -705,48 | 507,99 | 1.303,09 | 586,56 | 329,78 | -236,61 | -129,01 | -14,19 | -199,16 | -853,49 | 1.652,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.614 | -4.752 | -2.243 | 1.897 | -1.612 | -1.248 | 1.115 | -3.141 | -4.532 | -6.347 | -9.424 | -9.372 | -11.571 | -14.950 | -14.547 | -15.398 | -9.543 | -3.839 | -2.935 |
| Ændring (%) | -37,58 | -52,80 | -184,56 | -184,98 | -22,58 | -189,33 | -381,73 | 44,28 | 40,07 | 48,47 | -0,56 | 23,47 | 29,20 | -2,70 | 5,85 | -38,02 | -59,77 | -23,55 | |
| % af pengestrømmen | -40,89 | 351,82 | 15,99 | -21,83 | 20,70 | -11,67 | 8,17 | -24,96 | -70,27 | 46,68 | 177,62 | 94,93 | 74,77 | -260,69 | -120,51 | -98,82 | -112,70 | -153,80 | 329,37 |
| Cash Flow | 18.621 | -1.351 | -14.026 | -8.687 | -7.788 | 10.691 | 13.640 | 12.583 | 6.449 | -13.598 | -5.306 | -9.873 | -15.476 | 5.735 | 12.071 | 15.581 | 8.468 | 2.496 | -891 |
| Ændring (%) | -107,25 | 938,39 | -38,07 | -10,35 | -237,29 | 27,58 | -7,75 | -48,75 | -310,85 | -60,98 | 86,07 | 56,76 | -137,06 | 110,49 | 29,08 | -45,66 | -70,52 | -135,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
