Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taekyung Bk Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.526 | 35.931 | 35.575 | 30.248 | 32.826 | -7.682 | 8.632 | 16.800 | 24.946 | 59.800 | 54.733 | 51.335 | 42.638 | 58.712 | 38.914 | 43.001 | 49.712 | 41.366 | 64.464 |
| Ændring (%) | 25,96 | -0,99 | -14,97 | 8,52 | -123,40 | -212,37 | 94,61 | 48,49 | 139,72 | -8,47 | -6,21 | -16,94 | 37,70 | -33,72 | 10,50 | 15,61 | -16,79 | 55,84 | |
| % af pengestrømmen | 210,19 | 237,66 | -37.840,52 | 1.807,47 | 366,23 | 44,80 | 34,57 | 55,48 | 187,17 | 150,49 | -362,16 | 606,38 | -561,46 | 9.175,05 | 143,30 | 198,78 | 187,89 | 1.540,72 | 402,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.860 | -4.736 | -22.848 | -17.356 | -12.584 | -18.836 | 6.545 | 11.695 | -12.583 | 4.665 | -39.667 | -37.982 | -36.052 | -50.239 | -8.271 | -114.760 | -116.286 | -119.492 | -138.296 |
| Ændring (%) | 22,68 | 382,47 | -24,04 | -27,49 | 49,68 | -134,75 | 78,67 | -207,60 | -137,08 | -950,27 | -4,25 | -5,08 | 39,35 | -83,54 | 1.287,43 | 1,33 | 2,76 | 15,74 | |
| % af pengestrømmen | -28,44 | -31,32 | 24.303,47 | -1.037,10 | -140,40 | 109,83 | 26,21 | 38,62 | -94,41 | 11,74 | 262,47 | -448,65 | 474,75 | -7.850,86 | -30,46 | -530,50 | -439,50 | -4.450,57 | -864,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.817 | -16.840 | -12.810 | -11.215 | -11.665 | 9.328 | 10.292 | 2.282 | 1.863 | -24.138 | -30.135 | -4.845 | -14.129 | -7.774 | -3.473 | 93.401 | 93.670 | 81.280 | 90.006 |
| Ændring (%) | 42,51 | -23,93 | -12,45 | 4,01 | -179,96 | 10,33 | -77,83 | -18,36 | -1.395,49 | 24,84 | -83,92 | 191,61 | -44,98 | -55,33 | -2.789,72 | 0,29 | -13,23 | 10,73 | |
| % af pengestrømmen | -87,07 | -111,39 | 13.625,95 | -670,16 | -130,15 | -54,39 | 41,21 | 7,54 | 13,98 | -60,75 | 199,40 | -57,23 | 186,06 | -1.214,81 | -12,79 | 431,76 | 354,02 | 3.027,36 | 562,40 |
| Cash Flow | 13.572 | 15.118 | -94 | 1.674 | 8.963 | -17.150 | 24.972 | 30.279 | 13.328 | 39.735 | -15.113 | 8.466 | -7.594 | 640 | 27.156 | 21.633 | 26.459 | 2.685 | 16.004 |
| Ændring (%) | 11,40 | -100,62 | -1.880,08 | 435,59 | -291,34 | -245,62 | 21,25 | -55,98 | 198,14 | -138,03 | -156,02 | -189,70 | -108,43 | 4.143,66 | -20,34 | 22,31 | -89,85 | 496,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
