Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyeryong Construction Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 170.465 | 193.764 | 278.220 | 281.282 | 146.804 | 122.436 | 39.214 | 58.908 | 189.591 | 28.663 | 67.890 | -79.557 | -187.594 | 21.954 | -43.241 | -56.855 | 20.402 | -10.149 | 72.524 | 218.432 |
| Ændring (%) | 13,67 | 43,59 | 1,10 | -47,81 | -16,60 | -67,97 | 50,22 | 221,84 | -84,88 | 136,85 | -217,19 | 135,80 | -111,70 | -296,96 | 31,49 | -135,88 | -149,75 | -814,55 | 201,19 | |
| % af pengestrømmen | 564,76 | 614,51 | 375,18 | 393,86 | -436,80 | 902,11 | -216,38 | -189,92 | 408,74 | -42,78 | -209,61 | 117,94 | 149,28 | -485,29 | 191,32 | 103,55 | 22,62 | 311,25 | 273,82 | 123,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71.130 | -38.924 | -57.526 | -80.010 | -93.955 | -18.557 | -8.307 | -36.627 | -97.165 | -104.659 | -87.882 | -19.771 | 52.374 | 4.367 | -5.491 | -14.608 | -45.717 | -81.560 | -97.422 | -92.127 |
| Ændring (%) | -45,28 | 47,79 | 39,09 | 17,43 | -80,25 | -55,23 | 340,90 | 165,28 | 7,71 | -16,03 | -77,50 | -364,91 | -91,66 | -225,74 | 166,02 | 212,97 | 78,40 | 19,45 | -5,43 | |
| % af pengestrømmen | -235,66 | -123,45 | -77,57 | -112,03 | 279,56 | -136,73 | 45,84 | 118,08 | -209,48 | 156,19 | 271,33 | 29,31 | -41,68 | -96,53 | 24,30 | 26,60 | -50,69 | 2.501,17 | -367,83 | -51,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -68.930 | -123.179 | -146.219 | -129.720 | -86.696 | -90.534 | -49.323 | -53.490 | -46.045 | 9.493 | -12.122 | 32.162 | 10.044 | -30.898 | 26.237 | 17.007 | 115.741 | 84.941 | 48.029 | 48.507 |
| Ændring (%) | 78,70 | 18,70 | -11,28 | -33,17 | 4,43 | -45,52 | 8,45 | -13,92 | -120,62 | -227,69 | -365,32 | -68,77 | -407,62 | -184,91 | -35,18 | 580,54 | -26,61 | -43,46 | 1,00 | |
| % af pengestrømmen | -228,37 | -390,65 | -197,18 | -181,64 | 257,96 | -667,06 | 272,16 | 172,45 | -99,27 | -14,17 | 37,43 | -47,68 | -7,99 | 683,00 | -116,09 | -30,97 | 128,33 | -2.604,85 | 181,34 | 27,33 |
| Cash Flow | 30.183 | 31.531 | 74.157 | 71.416 | -33.609 | 13.572 | -18.123 | -31.018 | 46.385 | -67.009 | -32.389 | -67.454 | -125.667 | -4.524 | -22.601 | -54.907 | 90.192 | -3.261 | 26.486 | 177.519 |
| Ændring (%) | 4,47 | 135,18 | -3,70 | -147,06 | -140,38 | -233,53 | 71,16 | -249,54 | -244,46 | -51,66 | 108,26 | 86,30 | -96,40 | 399,60 | 142,94 | -264,26 | -103,62 | -912,23 | 570,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
