Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ilsung Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13.027 | 30.720 | 35.890 | 20.596 | 24.594 | 12.571 | 7.584 | 9.425 | 752 | -25.568 | -34.147 | -30.894 | 8.742 | 18.034 | 40.960 | 26.215 | -21.306 | -26.440 | -32.933 | -11.634 |
| Ændring (%) | -335,82 | 16,83 | -42,61 | 19,41 | -48,89 | -39,67 | 24,27 | -92,02 | -3.498,33 | 33,56 | -9,53 | -128,30 | 106,29 | 127,13 | -36,00 | -181,27 | 24,10 | 24,56 | -64,68 | |
| % af pengestrømmen | 128,64 | 641,41 | 146,95 | 458,04 | 85,84 | 63,91 | -67,08 | 438,35 | -3,27 | 113,01 | 404,07 | 17.698,49 | 38,94 | 292,07 | 521,63 | -413,04 | 120,48 | 560,33 | 376,40 | -159,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.625 | -8.088 | -16.567 | -29.712 | -25.143 | -29.810 | -27.259 | -32.429 | -6.516 | 9.260 | 14.833 | 27.149 | 4.420 | -3.926 | -763 | 770 | 10.095 | 13.199 | 11.071 | 10.567 |
| Ændring (%) | 208,12 | 104,84 | 79,35 | -15,38 | 18,56 | -8,56 | 18,96 | -79,91 | -242,10 | 60,19 | 83,03 | -83,72 | -188,81 | -80,57 | -200,91 | 1.211,75 | 30,74 | -16,12 | -4,55 | |
| % af pengestrømmen | 25,92 | -168,87 | -67,83 | -660,79 | -87,76 | -151,55 | 241,11 | -1.508,24 | 28,31 | -40,93 | -175,52 | -15.553,09 | 19,69 | -63,58 | -9,71 | -12,13 | -57,08 | -279,71 | -126,53 | 145,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.401 | -17.743 | 5.390 | 13.939 | 29.473 | 36.622 | 7.887 | 24.781 | -17.799 | -6.281 | 10.882 | 4.047 | 9.561 | -7.935 | -32.143 | -33.766 | -6.676 | 8.264 | 12.961 | 8.296 |
| Ændring (%) | -428,48 | -130,38 | 158,59 | 111,44 | 24,26 | -78,46 | 214,22 | -171,82 | -64,71 | -273,27 | -62,81 | 136,25 | -182,99 | 305,11 | 5,05 | -80,23 | -223,79 | 56,83 | -35,99 | |
| % af pengestrømmen | -53,34 | -370,46 | 22,07 | 310,00 | 102,87 | 186,18 | -69,76 | 1.152,55 | 77,31 | 27,76 | -128,77 | -2.318,43 | 42,58 | -128,50 | -409,35 | 532,00 | 37,75 | -175,14 | -148,13 | 113,99 |
| Cash Flow | -10.126 | 4.789 | 24.423 | 4.496 | 28.650 | 19.670 | -11.306 | 2.150 | -23.021 | -22.625 | -8.451 | -175 | 22.453 | 6.175 | 7.852 | -6.347 | -17.685 | -4.719 | -8.750 | 7.278 |
| Ændring (%) | -147,30 | 409,93 | -81,59 | 537,17 | -31,35 | -157,48 | -119,02 | -1.170,71 | -1,72 | -62,65 | -97,93 | -12.962,71 | -72,50 | 27,17 | -180,83 | 178,64 | -73,32 | 85,42 | -183,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
