Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daechang Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -46.199 | -25.078 | -38.695 | -50.857 | -63.887 | -35.654 | 32.463 | -8.604 | 56.849 | 3.395 | -10.740 | 47.035 | 12.043 | 37.298 | 36.535 | 19.654 | 34.148 | 9.874 | -16.886 |
| Ændring (%) | -45,72 | 54,30 | 31,43 | 25,62 | -44,19 | -191,05 | -126,50 | -760,72 | -94,03 | -416,35 | -537,95 | -74,40 | 209,70 | -2,05 | -46,20 | 73,74 | -71,09 | -271,02 | |
| % af pengestrømmen | -5.840,94 | -83,59 | -215,05 | -559,37 | 673,27 | -470,53 | 128,40 | 175,65 | 305,98 | -17,59 | 37,85 | -12.673,27 | -72,24 | -274,26 | -3.338,95 | 200,46 | 923,48 | 141,33 | 401,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64.359 | -44.746 | -46.970 | -42.595 | -34.899 | -16.404 | -10.547 | 1.139 | 9.630 | -4.026 | -4.094 | -8.188 | -8.368 | -3.540 | -7.121 | -8.114 | 3.603 | -10.905 | -39.506 |
| Ændring (%) | -30,47 | 4,97 | -9,31 | -18,07 | -52,99 | -35,71 | -110,80 | 745,59 | -141,81 | 1,68 | 100,03 | 2,19 | -57,70 | 101,18 | 13,95 | -144,40 | -402,68 | 262,26 | |
| % af pengestrømmen | -8.136,95 | -149,14 | -261,03 | -468,50 | 367,78 | -216,49 | -41,71 | -23,25 | 51,83 | 20,86 | 14,43 | 2.206,30 | 50,19 | 26,03 | 650,79 | -82,76 | 97,43 | -156,09 | 938,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 111.951 | 99.883 | 103.286 | 102.164 | 88.457 | 58.060 | 3.562 | 2.747 | -47.005 | -17.062 | -13.511 | -39.185 | -20.594 | -47.252 | -30.745 | -1.848 | -33.984 | 7.841 | 52.220 |
| Ændring (%) | -10,78 | 3,41 | -1,09 | -13,42 | -34,36 | -93,86 | -22,90 | -1.811,32 | -63,70 | -20,82 | 190,03 | -47,44 | 129,44 | -34,93 | -93,99 | 1.739,25 | -123,07 | 566,02 | |
| % af pengestrømmen | 14.154,16 | 332,91 | 574,01 | 1.123,68 | -932,20 | 766,22 | 14,09 | -56,07 | -252,99 | 88,41 | 47,61 | 10.558,00 | 123,54 | 347,46 | 2.809,80 | -18,85 | -919,05 | 112,23 | -1.241,04 |
| Cash Flow | 791 | 30.003 | 17.994 | 9.092 | -9.489 | 7.577 | 25.282 | -4.899 | 18.580 | -19.299 | -28.377 | -371 | -16.671 | -13.599 | -1.094 | 9.805 | 3.698 | 6.986 | -4.208 |
| Ændring (%) | 3.693,34 | -40,03 | -49,47 | -204,37 | -179,85 | 233,65 | -119,38 | -479,29 | -203,87 | 47,04 | -98,69 | 4.391,74 | -18,42 | -91,95 | -996,07 | -62,29 | 88,94 | -160,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
