Pengestrømsopgørelse (TTM)
S-1 Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 271.059 | 346.419 | 360.389 | 339.822 | 375.737 | 333.299 | 329.555 | 322.290 | 313.396 | 277.448 | 300.756 | 291.571 | 277.003 | 368.354 | 364.396 | 395.273 | 447.608 | 376.614 | 363.414 | 356.070 |
| Ændring (%) | 27,80 | 4,03 | -5,71 | 10,57 | -11,29 | -1,12 | -2,20 | -2,76 | -11,47 | 8,40 | -3,05 | -5,00 | 32,98 | -1,07 | 8,47 | 13,24 | -15,86 | -3,50 | -2,02 | |
| % af pengestrømmen | -1.096,90 | 2.751,35 | -2.783,44 | -1.945,62 | 776,37 | 5.819,83 | -15.650,96 | 1.149,77 | 4.426,63 | 1.390,28 | 488,82 | -1.686,30 | -688,47 | 12.255,38 | -2.183,08 | -1.551,40 | 2.786,67 | -1.307,36 | 2.362,28 | -1.820,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -192.903 | -229.876 | -268.947 | -252.612 | -222.827 | -223.397 | -227.484 | -190.268 | -202.593 | -151.571 | -133.780 | -202.841 | -210.457 | -260.168 | -276.027 | -308.540 | -319.590 | -294.613 | -236.440 | -264.313 |
| Ændring (%) | 19,17 | 17,00 | -6,07 | -11,79 | 0,26 | 1,83 | -16,36 | 6,48 | -25,18 | -11,74 | 51,62 | 3,75 | 23,62 | 6,10 | 11,78 | 3,58 | -7,82 | -19,75 | 11,79 | |
| % af pengestrømmen | 780,62 | -1.825,73 | 2.077,19 | 1.446,31 | -460,42 | -3.900,80 | 10.803,51 | -678,78 | -2.861,56 | -759,52 | -217,43 | 1.173,13 | 523,07 | -8.655,96 | 1.653,66 | 1.210,98 | -1.989,67 | 1.022,70 | -1.536,91 | 1.351,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -102.885 | -103.768 | -104.246 | -104.691 | -105.055 | -105.407 | -105.456 | -105.339 | -105.358 | -105.352 | -105.799 | -105.957 | -105.518 | -105.792 | -104.549 | -112.212 | -112.195 | -111.550 | -112.501 | -111.012 |
| Ændring (%) | 0,86 | 0,46 | 0,43 | 0,35 | 0,33 | 0,05 | -0,11 | 0,02 | -0,01 | 0,42 | 0,15 | -0,41 | 0,26 | -1,18 | 7,33 | -0,02 | -0,58 | 0,85 | -1,32 | |
| % af pengestrømmen | 416,34 | -824,15 | 805,14 | 599,40 | -217,07 | -1.840,54 | 5.008,23 | -375,80 | -1.488,15 | -527,91 | -171,95 | 612,80 | 262,26 | -3.519,77 | 626,35 | 440,42 | -698,49 | 387,23 | -731,28 | 567,66 |
| Cash Flow | -24.711 | 12.591 | -12.948 | -17.466 | 48.397 | 5.727 | -2.106 | 28.031 | 7.080 | 19.956 | 61.527 | -17.291 | -40.235 | 3.006 | -16.692 | -25.478 | 16.062 | -28.807 | 15.384 | -19.556 |
| Ændring (%) | -150,95 | -202,83 | 34,90 | -377,09 | -88,17 | -136,77 | -1.431,22 | -74,74 | 181,88 | 208,31 | -128,10 | 132,70 | -107,47 | -655,35 | 52,64 | -163,04 | -279,35 | -153,40 | -227,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
