Pengestrømsopgørelse (TTM)
HDC HOLDINGS CO.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 177.414 | -474.240 | -300.530 | -229.338 | -755.915 | -8.773 | -1.207.328 | -800.030 | -1.034.836 | -1.413.595 | 44.672 | 229.876 | 471.838 | 244.287 | 14.492 | -240.388 | -356.019 | 508.956 | 289.722 | 72.501 |
| Ændring (%) | -367,31 | -36,63 | -23,69 | 229,61 | -98,84 | 13.662,58 | -33,74 | 29,35 | 36,60 | -103,16 | 414,58 | 105,26 | -48,23 | -94,07 | -1.758,74 | 48,10 | -242,96 | -43,08 | -74,98 | |
| % af pengestrømmen | 19,15 | -70,43 | 71,93 | -243,78 | 157,46 | 6,09 | -1.103,40 | 1.004,77 | -1.700,81 | -1.140,04 | -20,25 | 80,75 | 3.317,56 | -664,90 | 4,73 | -325,91 | -509,81 | 150,54 | 399,63 | 180,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -140.266 | 364.573 | -947.286 | -132.969 | 142.848 | -184.361 | 877.781 | 396.589 | 404.429 | 799.072 | -261.347 | 164.859 | -150.680 | -465.719 | -423.821 | -448.096 | -420.919 | -475.940 | -413.400 | -319.056 |
| Ændring (%) | -359,92 | -359,83 | -85,96 | -207,43 | -229,06 | -576,12 | -54,82 | 1,98 | 97,58 | -132,71 | -163,08 | -191,40 | 209,08 | -9,00 | 5,73 | -6,07 | 13,07 | -13,14 | -22,82 | |
| % af pengestrømmen | -15,14 | 54,15 | 226,74 | -141,34 | -29,76 | 128,03 | 802,22 | -498,08 | 664,70 | 644,44 | 118,47 | 57,91 | -1.059,45 | 1.267,59 | -138,47 | -607,51 | -602,74 | -140,77 | -570,23 | -793,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 891.263 | 787.984 | 837.901 | 463.551 | 135.802 | 45.987 | 433.890 | 315.294 | 686.582 | 738.895 | -4.754 | -99.629 | -296.946 | 191.993 | 720.959 | 758.046 | 846.264 | 297.129 | 188.039 | 283.503 |
| Ændring (%) | -11,59 | 6,33 | -44,68 | -70,70 | -66,14 | 843,51 | -27,33 | 117,76 | 7,62 | -100,64 | 1.995,90 | 198,05 | -164,66 | 275,51 | 5,14 | 11,64 | -64,89 | -36,71 | 50,77 | |
| % af pengestrømmen | 96,19 | 117,03 | -200,56 | 492,74 | -28,29 | -31,93 | 396,54 | -395,98 | 1.128,43 | 595,91 | 2,15 | -35,00 | -2.087,87 | -522,57 | 235,56 | 1.027,73 | 1.211,82 | 87,88 | 259,38 | 704,71 |
| Cash Flow | 926.527 | 673.317 | -417.781 | 94.077 | -480.070 | -144.002 | 109.418 | -79.623 | 60.844 | 123.995 | -220.601 | 284.688 | 14.222 | -36.740 | 306.066 | 73.759 | 69.834 | 338.092 | 72.497 | 40.230 |
| Ændring (%) | -27,33 | -162,05 | -122,52 | -610,30 | -70,00 | -175,98 | -172,77 | -176,41 | 103,79 | -277,91 | -229,05 | -95,00 | -358,33 | -933,05 | -75,90 | -5,32 | 384,14 | -78,56 | -44,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
