Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyungin Synthetic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45.871 | 54.552 | 59.907 | 56.634 | 17.797 | 9.231 | 7.385 | -3.254 | 4.335 | 21.197 | 13.390 | 21.370 | 37.836 | 26.202 | 42.348 | 44.324 | 60.676 | 63.240 | 45.709 | 48.516 |
| Ændring (%) | 18,92 | 9,82 | -5,46 | -68,58 | -48,13 | -20,00 | -144,06 | -233,21 | 389,01 | -36,83 | 59,59 | 77,05 | -30,75 | 61,62 | 4,67 | 36,89 | 4,23 | -27,72 | 6,14 | |
| % af pengestrømmen | 176,31 | 102,75 | 92,97 | 125,72 | 44,59 | 198,44 | -30,21 | 9,63 | -9,61 | -35,40 | -82,72 | -165,66 | 443,69 | 146,15 | 2.139,70 | 332,23 | 872,36 | 330,42 | 807,66 | -764,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73.125 | -40.619 | -39.647 | -20.860 | 2.064 | -30.301 | -44.402 | -42.739 | -40.633 | -49.102 | -32.469 | -30.617 | -37.847 | -25.501 | -23.646 | -21.686 | -22.037 | -26.651 | -22.237 | -24.257 |
| Ændring (%) | -44,45 | -2,39 | -47,39 | -109,90 | -1.567,75 | 46,53 | -3,74 | -4,93 | 20,84 | -33,87 | -5,71 | 23,62 | -32,62 | -7,27 | -8,29 | 1,62 | 20,94 | -16,56 | 9,08 | |
| % af pengestrømmen | -281,06 | -76,51 | -61,53 | -46,31 | 5,17 | -651,37 | 181,62 | 126,52 | 90,06 | 82,01 | 200,59 | 237,33 | -443,83 | -142,24 | -1.194,76 | -162,54 | -316,83 | -139,25 | -392,91 | 382,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53.440 | 39.943 | 44.608 | 8.678 | 18.920 | 24.824 | 12.468 | 10.919 | -10.814 | -31.868 | 2.996 | -2.558 | 10.715 | 17.508 | -16.569 | -9.154 | -29.330 | -18.799 | -19.092 | -29.898 |
| Ændring (%) | -25,26 | 11,68 | -80,55 | 118,03 | 31,21 | -49,77 | -12,43 | -199,04 | 194,69 | -109,40 | -185,38 | -518,88 | 63,41 | -194,63 | -44,75 | 220,40 | -35,91 | 1,56 | 56,60 | |
| % af pengestrømmen | 205,40 | 75,23 | 69,23 | 19,26 | 47,41 | 533,63 | -51,00 | -32,32 | 23,97 | 53,23 | -18,51 | 19,83 | 125,65 | 97,66 | -837,16 | -68,61 | -421,68 | -98,22 | -337,35 | 470,93 |
| Cash Flow | 26.018 | 53.091 | 64.439 | 45.046 | 39.909 | 4.652 | -24.448 | -33.782 | -45.118 | -59.873 | -16.187 | -12.900 | 8.528 | 17.928 | 1.979 | 13.341 | 6.955 | 19.139 | 5.659 | -6.349 |
| Ændring (%) | 104,06 | 21,37 | -30,09 | -11,40 | -88,34 | -625,56 | 38,18 | 33,56 | 32,70 | -72,96 | -20,31 | -166,10 | 110,24 | -88,96 | 574,10 | -47,87 | 175,17 | -70,43 | -212,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
