Pengestrømsopgørelse (TTM)
Douzone Bizon Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100.426 | 88.532 | 60.737 | 68.483 | 68.243 | 67.296 | 77.337 | 81.739 | 84.302 | 106.198 | 101.821 | 103.509 | 104.729 | 88.802 | 103.552 | 98.552 | 101.328 | 125.991 | 129.596 |
| Ændring (%) | -11,84 | -31,40 | 12,75 | -0,35 | -1,39 | 14,92 | 5,69 | 3,14 | 25,97 | -4,12 | 1,66 | 1,18 | -15,21 | 16,61 | -4,83 | 2,82 | 24,34 | 2,86 | |
| % af pengestrømmen | 1.162,49 | 145,86 | -281,82 | 4.260,85 | 86,52 | -117,98 | 605,20 | 1.262,86 | -174,11 | 281,56 | -4.794,03 | 407,21 | 4.093,92 | 674,74 | 164,80 | 200,89 | 2.976,50 | 769,63 | 2.242,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66.529 | -74.176 | -129.025 | -115.199 | -35.979 | -58.030 | 30.375 | 42.956 | -27.835 | -4.899 | -68.473 | -63.864 | -86.478 | -59.916 | -34.550 | -43.432 | -83.761 | -95.485 | -100.029 |
| Ændring (%) | 11,49 | 73,94 | -10,72 | -68,77 | 61,29 | -152,34 | 41,42 | -164,80 | -82,40 | 1.297,66 | -6,73 | 35,41 | -30,71 | -42,34 | 25,71 | 92,85 | 14,00 | 4,76 | |
| % af pengestrømmen | -770,11 | -122,21 | 598,67 | -7.167,39 | -45,61 | 101,74 | 237,70 | 663,66 | 57,49 | -12,99 | 3.223,90 | -251,24 | -3.380,48 | -455,26 | -54,99 | -88,53 | -2.460,48 | -583,27 | -1.730,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25.195 | 46.312 | 46.592 | 48.204 | 46.383 | -66.712 | -95.021 | -118.389 | -104.819 | -63.304 | -35.478 | -14.128 | -15.671 | -15.818 | -6.402 | -6.390 | -14.392 | -14.257 | -23.726 |
| Ændring (%) | -283,82 | 0,60 | 3,46 | -3,78 | -243,83 | 42,44 | 24,59 | -11,46 | -39,61 | -43,96 | -60,18 | 10,92 | 0,94 | -59,53 | -0,19 | 125,24 | -0,94 | 66,41 | |
| % af pengestrømmen | -291,64 | 76,30 | -216,19 | 2.999,14 | 58,80 | 116,96 | -743,58 | -1.829,11 | 216,48 | -167,83 | 1.670,39 | -55,58 | -612,58 | -120,19 | -10,19 | -13,02 | -422,78 | -87,09 | -410,47 |
| Cash Flow | 8.639 | 60.696 | -21.552 | 1.607 | 78.876 | -57.038 | 12.779 | 6.472 | -48.420 | 37.718 | -2.124 | 25.419 | 2.558 | 13.161 | 62.835 | 49.058 | 3.404 | 16.370 | 5.780 |
| Ændring (%) | 602,59 | -135,51 | -107,46 | 4.807,44 | -172,31 | -122,40 | -49,35 | -848,09 | -177,90 | -105,63 | -1.296,82 | -89,94 | 414,46 | 377,44 | -21,93 | -93,06 | 380,88 | -64,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
