Pengestrømsopgørelse (TTM)
DB Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.943 | 18.194 | 9.235 | 23.472 | 16.437 | 18.588 | 10.139 | 15.479 | 21.803 | 27.105 | 29.673 | 42.996 | 41.234 | 52.445 | 45.786 | 22.382 | 9.996 | 2.262 | 15.503 | 33.271 |
| Ændring (%) | -29,87 | -49,24 | 154,15 | -29,97 | 13,08 | -45,45 | 52,66 | 40,86 | 24,31 | 9,47 | 44,90 | -4,10 | 27,19 | -12,70 | -51,11 | -55,34 | -77,37 | 585,41 | 114,61 | |
| % af pengestrømmen | -915,75 | -311,20 | -57,13 | 672,52 | 327,80 | -1.024,73 | 148,74 | 84,13 | 199,98 | 290,82 | 393,65 | 180,54 | 188,14 | 28,47 | 729,02 | -239,97 | -108,91 | -1,66 | 455,89 | 48,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.320 | -8.981 | -17.528 | -4.471 | -7.907 | -1.051 | 10.605 | 9.589 | 6.709 | -243 | -983 | -4.207 | -1.699 | -1.218 | -193.729 | -273.146 | -262.854 | -291.579 | -102.806 | 36.841 |
| Ændring (%) | -41,38 | 95,18 | -74,49 | 76,85 | -86,71 | -1.109,38 | -9,58 | -30,03 | -103,62 | 304,92 | 328,00 | -59,63 | -28,27 | 15.799,96 | 40,99 | -3,77 | 10,93 | -64,74 | -135,84 | |
| % af pengestrømmen | 540,80 | 153,61 | 108,43 | -128,11 | -157,69 | 57,92 | 155,57 | 52,11 | 61,53 | -2,60 | -13,04 | -17,67 | -7,75 | -0,66 | -3.084,64 | 2.928,45 | 2.863,84 | 213,41 | -3.023,18 | 54,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.534 | -15.060 | -7.810 | -15.264 | -3.239 | -19.403 | -14.052 | -6.913 | -18.127 | -17.404 | -21.249 | -14.675 | -17.307 | 133.149 | 154.600 | 241.481 | 243.933 | 152.421 | 90.411 | -2.182 |
| Ændring (%) | 11,27 | -48,14 | 95,43 | -78,78 | 499,00 | -27,58 | -50,81 | 162,24 | -3,99 | 22,10 | -30,94 | 17,93 | -869,35 | 16,11 | 56,20 | 1,02 | -37,52 | -40,68 | -102,41 | |
| % af pengestrømmen | 477,75 | 257,59 | 48,31 | -437,34 | -64,60 | 1.069,67 | -206,14 | -37,57 | -166,27 | -186,73 | -281,90 | -61,62 | -78,96 | 72,28 | 2.461,60 | -2.588,96 | -2.657,70 | -111,56 | 2.658,67 | -3,21 |
| Cash Flow | -2.833 | -5.846 | -16.166 | 3.490 | 5.014 | -1.814 | 6.817 | 18.399 | 10.903 | 9.320 | 7.538 | 23.815 | 21.917 | 184.218 | 6.280 | -9.327 | -9.178 | -136.627 | 3.401 | 68.045 |
| Ændring (%) | 106,38 | 176,51 | -121,59 | 43,67 | -136,17 | -475,80 | 169,92 | -40,74 | -14,51 | -19,12 | 215,94 | -7,97 | 740,52 | -96,59 | -248,51 | -1,60 | 1.388,57 | -102,49 | 1.900,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
