Pengestrømsopgørelse (TTM)
SKC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 288.645 | 353.526 | 282.513 | 228.864 | 208.728 | 36.635 | -147.159 | -234.102 | -315.691 | -290.243 | -234.742 | -83.132 | -93.884 | -110.176 | -199.715 | -320.794 | -455.138 | -518.223 | -567.576 |
| Ændring (%) | 22,48 | -20,09 | -18,99 | -8,80 | -82,45 | -501,69 | 59,08 | 34,85 | -8,06 | -19,12 | -64,59 | 12,93 | 17,35 | 81,27 | 60,63 | 41,88 | 13,86 | 9,52 | |
| % af pengestrømmen | -201,77 | -381,42 | 96,23 | 38,11 | 17,76 | 5,96 | -39,11 | 71,21 | 43,11 | 116,17 | 41,37 | -27,61 | 49,64 | 28,00 | 156,66 | 59,96 | -234,03 | -125,97 | -149,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -255.074 | -193.868 | -260.884 | -7.054 | 58.290 | -149.023 | -249.038 | -636.970 | -646.713 | -592.567 | -987.482 | -480.827 | -739.322 | -590.928 | 16.663 | -375.311 | 408.794 | 317.802 | 292.181 |
| Ændring (%) | -24,00 | 34,57 | -97,30 | -926,29 | -355,66 | 67,11 | 155,77 | 1,53 | -8,37 | 66,64 | -51,31 | 53,76 | -20,07 | -102,82 | -2.352,32 | -208,92 | -22,26 | -8,06 | |
| % af pengestrømmen | 178,30 | 209,16 | -88,87 | -1,17 | 4,96 | -24,23 | -66,18 | 193,76 | 88,32 | 237,18 | 174,04 | -159,68 | 390,92 | 150,16 | -13,07 | 70,15 | 210,20 | 77,25 | 76,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -168.585 | -262.196 | 263.536 | 362.140 | 871.591 | 792.819 | 875.545 | 630.543 | 320.582 | 642.666 | 661.875 | 850.930 | 629.206 | 288.904 | -2.061 | 130.617 | 224.452 | 581.880 | 630.739 |
| Ændring (%) | 55,53 | -200,51 | 37,42 | 140,68 | -9,04 | 10,43 | -27,98 | -49,16 | 100,47 | 2,99 | 28,56 | -26,06 | -54,08 | -100,71 | -6.438,77 | 71,84 | 159,25 | 8,40 | |
| % af pengestrømmen | 117,85 | 282,88 | 89,77 | 60,30 | 74,16 | 128,93 | 232,68 | -191,80 | -43,78 | -257,23 | -116,65 | 282,59 | -332,70 | -73,42 | 1,62 | -24,41 | 115,41 | 141,44 | 166,10 |
| Cash Flow | -143.056 | -92.688 | 293.568 | 600.577 | 1.175.323 | 614.915 | 376.287 | -328.749 | -732.262 | -249.839 | -567.396 | 301.119 | -189.122 | -393.520 | -127.486 | -535.044 | 194.482 | 411.397 | 379.727 |
| Ændring (%) | -35,21 | -416,73 | 104,58 | 95,70 | -47,68 | -38,81 | -187,37 | 122,74 | -65,88 | 127,10 | -153,07 | -162,81 | 108,08 | -67,60 | 319,69 | -136,35 | 111,53 | -7,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
