Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hannong Chemicals Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.579 | 22.111 | 18.356 | 14.258 | 2.045 | -942 | 4.404 | 8.528 | 15.555 | 17.509 | 8.846 | 32.831 | 28.242 | 28.318 | 30.052 | 9.815 | 19.139 | 16.828 | 15.419 | 17.177 |
| Ændring (%) | -6,23 | -16,98 | -22,32 | -85,66 | -146,06 | -567,64 | 93,62 | 82,40 | 12,56 | -49,48 | 271,14 | -13,98 | 0,27 | 6,12 | -67,34 | 95,00 | -12,08 | -8,37 | 11,40 | |
| % af pengestrømmen | 700,19 | -2.901,72 | -646,23 | -869,60 | -79,89 | -92,48 | 104,95 | 171,72 | 457,49 | -1.515,58 | -571,22 | 674,48 | 807,77 | 293,37 | 408,33 | -833,33 | 240,95 | -614,10 | -267,46 | -265,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.153 | -13.461 | -13.491 | -18.193 | -12.324 | -16.999 | -16.713 | -27.522 | -25.468 | -25.416 | -20.450 | -14.961 | -17.736 | -10.050 | -12.248 | -6.237 | -1.532 | -10.849 | -7.621 | -10.871 |
| Ændring (%) | -11,16 | 0,22 | 34,85 | -32,26 | 37,94 | -1,68 | 64,67 | -7,47 | -0,20 | -19,54 | -26,84 | 18,55 | -43,34 | 21,88 | -49,08 | -75,44 | 608,30 | -29,75 | 42,65 | |
| % af pengestrømmen | -449,96 | 1.766,53 | 474,94 | 1.109,59 | 481,52 | -1.669,08 | -398,24 | -554,20 | -749,04 | 2.200,02 | 1.320,52 | -307,36 | -507,27 | -104,11 | -166,42 | 529,56 | -19,28 | 395,93 | 132,19 | 168,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.005 | -9.402 | -7.695 | 2.285 | 7.719 | 18.961 | 16.532 | 23.910 | 13.105 | 7.812 | 11.098 | -11.904 | -5.759 | -8.538 | -10.433 | -4.740 | -9.526 | -8.900 | -13.694 | -12.752 |
| Ændring (%) | 87,86 | -18,15 | -129,69 | 237,85 | 145,63 | -12,81 | 44,62 | -45,19 | -40,39 | 42,06 | -207,26 | -51,62 | 48,24 | 22,20 | -54,57 | 100,98 | -6,58 | 53,87 | -6,88 | |
| % af pengestrømmen | -148,62 | 1.233,85 | 270,91 | -139,35 | -301,61 | 1.861,76 | 393,92 | 481,45 | 385,45 | -676,22 | -716,61 | -244,55 | -164,73 | -88,45 | -141,76 | 402,45 | -119,93 | 324,78 | 237,53 | 197,23 |
| Cash Flow | 3.368 | -762 | -2.841 | -1.640 | -2.559 | 1.018 | 4.197 | 4.966 | 3.400 | -1.155 | -1.549 | 4.868 | 3.496 | 9.652 | 7.360 | -1.178 | 7.943 | -2.740 | -5.765 | -6.465 |
| Ændring (%) | -122,63 | 272,77 | -42,28 | 56,09 | -139,79 | 312,08 | 18,33 | -31,54 | -133,98 | 34,05 | -414,32 | -28,17 | 176,08 | -23,75 | -116,00 | -774,44 | -134,50 | 110,39 | 12,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
