Pengestrømsopgørelse (TTM)
Uni-Chem Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41.579 | 33.885 | 25.847 | 19.970 | 11.985 | 11.659 | 23.431 | 37.054 | 17.030 | 20.233 | 3.700 | -2.526 | -8.575 |
| Ændring (%) | -18,50 | -23,72 | -22,74 | -39,99 | -2,72 | 100,97 | 58,14 | -54,04 | 18,81 | -81,71 | -168,27 | 239,50 | |
| % af pengestrømmen | 777,92 | 4.854,27 | 1.031,79 | 1.194,20 | 4.119,46 | -351,25 | -385,96 | 1.392,09 | -520,58 | -680,33 | -1.479,50 | -1.362,75 | -4.274,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107.260 | -42.789 | -57.720 | -65.018 | -58.293 | -72.944 | -92.166 | -114.986 | -119.338 | -129.040 | 20.890 | 3.687 | -15.606 |
| Ændring (%) | -60,11 | 34,89 | 12,64 | -10,34 | 25,13 | 26,35 | 24,76 | 3,78 | 8,13 | -116,19 | -82,35 | -523,27 | |
| % af pengestrømmen | -2.006,78 | -6.129,79 | -2.304,12 | -3.888,07 | -20.036,60 | 2.197,56 | 1.518,14 | -4.319,89 | 3.647,96 | 4.338,91 | -8.353,84 | 1.989,37 | -7.779,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 71.082 | 9.722 | 34.374 | 46.717 | 46.571 | 57.732 | 62.917 | 80.877 | 99.284 | 106.231 | -24.842 | -949 | 24.384 |
| Ændring (%) | -86,32 | 253,56 | 35,91 | -0,31 | 23,97 | 8,98 | 28,55 | 22,76 | 7,00 | -123,38 | -96,18 | -2.668,40 | |
| % af pengestrømmen | 1.329,90 | 1.392,81 | 1.372,20 | 2.793,65 | 16.007,50 | -1.739,28 | -1.036,35 | 3.038,44 | -3.034,95 | -3.571,98 | 9.934,09 | -512,26 | 12.155,69 |
| Cash Flow | 5.345 | 698 | 2.505 | 1.672 | 291 | -3.319 | -6.071 | 2.662 | -3.271 | -2.974 | -250 | 185 | 201 |
| Ændring (%) | -86,94 | 258,87 | -33,25 | -82,60 | -1.240,92 | 82,90 | -143,84 | -222,90 | -9,09 | -91,59 | -174,11 | 8,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
