Pengestrømsopgørelse (TTM)
Woosung Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11.155 | -18.978 | 7.366 | 5.533 | 1.880 | 1.290 | 2.490 | -610 | -2.483 | -5.860 | -10.367 | -3.929 | -2.923 | -356 | 1.136 | -1.546 | -1.127 | 208 | 1.134 |
| Ændring (%) | 70,13 | -138,81 | -24,88 | -66,02 | -31,37 | 92,97 | -124,48 | 307,30 | 136,03 | 76,92 | -62,10 | -25,62 | -87,83 | -419,33 | -236,18 | -27,13 | -118,46 | 444,97 | |
| % af pengestrømmen | 319,97 | 541,89 | -114,97 | -103,94 | -71,88 | -32,52 | 224,08 | -126,01 | -170,26 | -55,90 | 734,79 | 360,69 | -91,69 | 5,02 | 16,74 | -16,20 | 21,10 | -5,58 | -16,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 846 | 5.731 | -10.905 | -9.174 | -2.169 | -4.307 | 5.022 | 2.162 | 1.339 | -2.891 | -8.559 | -5.546 | -11.328 | -7.451 | -3.418 | -4.686 | 3.232 | 2.624 | 2.718 |
| Ændring (%) | 577,38 | -290,28 | -15,87 | -76,36 | 98,59 | -216,60 | -56,96 | -38,07 | -315,97 | 196,05 | -35,20 | 104,24 | -34,22 | -54,13 | 37,13 | -168,97 | -18,81 | 3,58 | |
| % af pengestrømmen | -24,27 | -163,64 | 170,21 | 172,33 | 82,93 | 108,58 | 452,01 | 446,89 | 91,81 | -27,58 | 606,67 | 509,10 | -355,39 | 105,23 | -50,38 | -49,10 | -60,53 | -70,38 | -39,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.851 | 9.640 | -3.009 | -1.841 | -2.632 | -1.298 | -6.943 | -1.781 | 1.937 | 18.680 | 17.235 | 8.410 | 17.480 | 885 | 9.075 | 15.818 | -7.348 | -6.603 | -10.717 |
| Ændring (%) | 40,71 | -131,22 | -38,83 | 42,95 | -50,69 | 435,03 | -74,34 | -208,75 | 864,25 | -7,74 | -51,20 | 107,84 | -94,94 | 925,81 | 74,30 | -146,45 | -10,13 | 62,29 | |
| % af pengestrømmen | -196,51 | -275,25 | 46,97 | 34,58 | 100,61 | 32,71 | -624,87 | -368,29 | 132,86 | 178,21 | -1.221,62 | -772,01 | 548,43 | -12,49 | 133,79 | 165,74 | 137,61 | 177,10 | 155,89 |
| Cash Flow | -3.486 | -3.502 | -6.407 | -5.323 | -2.616 | -3.967 | 1.111 | 484 | 1.458 | 10.482 | -1.411 | -1.089 | 3.187 | -7.081 | 6.783 | 9.544 | -5.340 | -3.729 | -6.874 |
| Ændring (%) | 0,46 | 82,94 | -16,91 | -50,87 | 51,67 | -128,01 | -56,47 | 201,45 | 618,89 | -113,46 | -22,78 | -392,57 | -322,16 | -195,79 | 40,70 | -155,95 | -30,17 | 84,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
