Pengestrømsopgørelse (TTM)
ENEX Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.161 | 15.972 | 13.116 | -276 | -16.154 | -19.291 | -22.221 | -17.194 | -10.174 | -7.300 | -4.171 | -6.025 | -6.077 | -5.159 | -7.214 | 8.996 | 6.085 | 4.591 | 17.884 | 6.818 |
| Ændring (%) | 31,34 | -17,89 | -102,10 | 5.763,08 | 19,42 | 15,19 | -22,62 | -40,83 | -28,25 | -42,86 | 44,44 | 0,85 | -15,10 | 39,84 | -224,71 | -32,36 | -24,55 | 289,50 | -61,87 | |
| % af pengestrømmen | 87,53 | 94,97 | 98,45 | -3,81 | 111,26 | 148,94 | 149,20 | 168,32 | -206,88 | -101,21 | -42,61 | 1.763,60 | 182,95 | 66,39 | 161,31 | 96,45 | 68,01 | 75,36 | 140,47 | 163,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.476 | 2.454 | 1.821 | -3.679 | -9.871 | -6.113 | -5.174 | -2.752 | 5.471 | 3.712 | 3.080 | 4.838 | -5.071 | -8.478 | -7.739 | -8.233 | -763 | 338 | -254 | 114 |
| Ændring (%) | 66,24 | -25,80 | -302,06 | 168,31 | -38,07 | -15,36 | -46,80 | -298,75 | -32,14 | -17,02 | 57,06 | -204,82 | 67,19 | -8,72 | 6,38 | -90,74 | -144,28 | -175,36 | -144,64 | |
| % af pengestrømmen | 10,62 | 14,59 | 13,67 | -50,81 | 67,98 | 47,20 | 34,74 | 26,95 | 111,24 | 51,47 | 31,47 | -1.416,12 | 152,67 | 109,11 | 173,06 | -88,27 | -8,52 | 5,54 | -2,00 | 2,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 363 | -1.607 | -1.613 | 11.193 | 11.493 | 12.437 | 12.493 | 9.719 | 9.608 | 10.796 | 10.873 | 842 | 7.829 | 5.862 | 10.474 | 8.554 | 3.620 | 1.161 | -4.893 | -2.738 |
| Ændring (%) | -542,51 | 0,35 | -793,93 | 2,68 | 8,22 | 0,45 | -22,21 | -1,14 | 12,36 | 0,71 | -92,25 | 829,36 | -25,13 | 78,69 | -18,33 | -57,68 | -67,94 | -521,51 | -44,03 | |
| % af pengestrømmen | 2,61 | -9,56 | -12,11 | 154,59 | -79,15 | -96,03 | -83,88 | -95,14 | 195,37 | 149,67 | 111,07 | -246,57 | -235,70 | -75,43 | -234,21 | 91,71 | 40,46 | 19,05 | -38,43 | -65,73 |
| Cash Flow | 13.894 | 16.818 | 13.323 | 7.240 | -14.520 | -12.952 | -14.893 | -10.215 | 4.918 | 7.213 | 9.789 | -342 | -3.322 | -7.770 | -4.472 | 9.327 | 8.948 | 6.093 | 12.731 | 4.166 |
| Ændring (%) | 21,04 | -20,78 | -45,65 | -300,54 | -10,80 | 14,99 | -31,41 | -148,14 | 46,67 | 35,71 | -103,49 | 872,22 | 133,94 | -42,45 | -308,57 | -4,07 | -31,91 | 108,96 | -67,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
