Pengestrømsopgørelse (TTM)
LG Innotek Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.045.460 | 1.300.329 | 1.177.629 | 1.201.673 | 1.489.080 | 1.218.426 | 1.515.000 | 1.503.989 | 1.371.753 | 1.817.148 | 2.104.064 | 1.637.139 | 1.741.555 | 1.163.176 | 1.110.058 | 1.690.845 | 1.776.011 | 1.950.044 | 1.331.402 |
| Ændring (%) | 24,38 | -9,44 | 2,04 | 23,92 | -18,18 | 24,34 | -0,73 | -8,79 | 32,47 | 15,79 | -22,19 | 6,38 | -33,21 | -4,57 | 52,32 | 5,04 | 9,80 | -31,72 | |
| % af pengestrømmen | 2.371,28 | 1.390,88 | -914,79 | 1.809,17 | -1.364,34 | -426,50 | 12.589,59 | -1.066,07 | 578,35 | 508,84 | 259,20 | 742,09 | 654,96 | -14.861,02 | -1.842,11 | 477,42 | 822,29 | 405,27 | 1.728,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -767.262 | -1.009.429 | -1.008.293 | -1.141.884 | -1.673.958 | -1.710.419 | -1.996.725 | -2.186.144 | -1.948.888 | -2.049.682 | -1.904.419 | -1.895.972 | -1.649.129 | -1.247.451 | -969.469 | -694.256 | -734.738 | -742.004 | -796.346 |
| Ændring (%) | 31,56 | -0,11 | 13,25 | 46,60 | 2,18 | 16,74 | 9,49 | -10,85 | 5,17 | -7,09 | -0,44 | -13,02 | -24,36 | -22,28 | -28,39 | 5,83 | 0,99 | 7,32 | |
| % af pengestrømmen | -1.740,28 | -1.079,72 | 783,25 | -1.719,16 | 1.533,74 | 598,72 | -16.592,71 | 1.549,60 | -821,68 | -573,95 | -234,61 | -859,42 | -620,20 | 15.937,73 | 1.608,81 | -196,03 | -340,18 | -154,21 | -1.033,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -175.467 | -145.244 | -309.628 | -63.329 | 2.360 | 130.339 | 441.366 | 543.288 | 823.774 | 602.119 | 608.294 | 477.015 | 163.885 | 83.809 | -219.825 | -655.992 | -812.582 | -736.346 | -452.852 |
| Ændring (%) | -17,22 | 113,18 | -79,55 | -103,73 | 5.423,27 | 238,63 | 23,09 | 51,63 | -26,91 | 1,03 | -21,58 | -65,64 | -48,86 | -362,29 | 198,42 | 23,87 | -9,38 | -38,50 | |
| % af pengestrømmen | -397,99 | -155,36 | 240,52 | -95,34 | -2,16 | -45,62 | 3.667,73 | -385,10 | 347,31 | 168,60 | 74,94 | 216,22 | 61,63 | -1.070,76 | 364,79 | -185,22 | -376,22 | -153,03 | -587,99 |
| Cash Flow | 44.088 | 93.490 | -128.732 | 66.421 | -109.142 | -285.677 | 12.034 | -141.078 | 237.184 | 357.119 | 811.738 | 220.612 | 265.904 | -7.827 | -60.260 | 354.160 | 215.984 | 481.172 | 77.017 |
| Ændring (%) | 112,05 | -237,70 | -151,60 | -264,32 | 161,75 | -104,21 | -1.272,36 | -268,12 | 50,57 | 127,30 | -72,82 | 20,53 | -102,94 | 669,90 | -687,72 | -39,02 | 122,78 | -83,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
