Pengestrømsopgørelse (TTM)
GeneOne Life Science, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22.657 | -16.551 | -4.849 | -8.471 | -5.464 | -11.771 | -24.113 | -25.576 | -31.223 | -26.262 | -21.744 | -17.690 | -16.873 | -19.529 | -16.058 | -13.176 | -15.083 | -15.462 | -16.541 |
| Ændring (%) | -26,95 | -70,70 | 74,70 | -35,50 | 115,44 | 104,86 | 6,07 | 22,08 | -15,89 | -17,20 | -18,64 | -4,61 | 15,74 | -17,77 | -17,95 | 14,47 | 2,51 | 6,98 | |
| % af pengestrømmen | -97,19 | -180,42 | 12,09 | 39,83 | 52,88 | 64,79 | 266,48 | 158,48 | 133,02 | 225,18 | 523,93 | 367,89 | 16.801,30 | 327,40 | 202,48 | 202,65 | 1.147,94 | -10.571,80 | -11.939,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53.290 | -503 | -146.398 | -122.980 | -122.422 | -122.530 | 8.055 | 6.694 | 26.357 | 28.358 | 25.892 | 13.051 | 1.119 | -591 | -2.845 | -2.706 | -800 | -1.286 | -770 |
| Ændring (%) | -99,06 | 28.987,56 | -16,00 | -0,45 | 0,09 | -106,57 | -16,89 | 293,71 | 7,59 | -8,70 | -49,59 | -91,42 | -152,77 | 381,71 | -4,88 | -70,42 | 60,64 | -40,13 | |
| % af pengestrømmen | -228,61 | -5,49 | 364,88 | 578,15 | 1.184,93 | 674,40 | -89,02 | -41,48 | -112,29 | -243,16 | -623,89 | -271,43 | -1.114,53 | 9,90 | 35,88 | 41,62 | 60,92 | -879,18 | -555,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 99.420 | 25.859 | 111.024 | 110.558 | 117.780 | 116.811 | 7.013 | 2.751 | -18.600 | -13.703 | -8.285 | -159 | 15.671 | 14.176 | 10.959 | 9.370 | 14.565 | 16.880 | 17.451 |
| Ændring (%) | -73,99 | 329,33 | -0,42 | 6,53 | -0,82 | -94,00 | -60,77 | -776,07 | -26,33 | -39,54 | -98,08 | -9.939,96 | -9,54 | -22,69 | -14,50 | 55,45 | 15,90 | 3,38 | |
| % af pengestrømmen | 426,50 | 281,89 | -276,71 | -519,75 | -1.139,99 | -642,92 | -77,50 | -17,05 | 79,24 | 117,50 | 199,64 | 3,31 | -15.604,00 | -237,65 | -138,19 | -144,10 | -1.108,47 | 11.541,32 | 12.595,64 |
| Cash Flow | 23.311 | 9.174 | -40.122 | -21.271 | -10.332 | -18.169 | -9.049 | -16.138 | -23.472 | -11.662 | -4.150 | -4.808 | -100 | -5.965 | -7.931 | -6.502 | -1.314 | 146 | 139 |
| Ændring (%) | -60,65 | -537,37 | -46,98 | -51,43 | 75,86 | -50,20 | 78,35 | 45,44 | -50,31 | -64,41 | 15,86 | -97,91 | 5.839,56 | 32,95 | -18,01 | -79,79 | -111,13 | -5,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
