Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samho Development Co., LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.950 | -5.601 | 17.260 | -11.993 | -10.464 | -9.093 | -28.304 | 573 | -9.500 | -11.348 | 5.840 | -12.193 | -7.575 | 10.568 | 13.338 | 18.942 | 25.956 | 36.715 | 41.171 | 51.126 |
| Ændring (%) | -387,18 | -408,15 | -169,48 | -12,75 | -13,10 | 211,27 | -102,02 | -1.757,76 | 19,45 | -151,46 | -308,81 | -37,88 | -239,52 | 26,21 | 42,01 | 37,03 | 41,45 | 12,14 | 24,18 | |
| % af pengestrømmen | -416,60 | 179,46 | 103,63 | 54,00 | 72,92 | 70,19 | 109,90 | -4,45 | 393,01 | 236,39 | 49,38 | -127,93 | 248,06 | 100,29 | 197,40 | 286,38 | 211,73 | 226,65 | 431,58 | 447,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.604 | 10.519 | 9.616 | -2.268 | 5.023 | 5.501 | 8.608 | -7.259 | 13.287 | 12.767 | 12.541 | 28.037 | 10.909 | 4.942 | -1.543 | -7.231 | -6.581 | -15.396 | -26.500 | -35.387 |
| Ændring (%) | 128,46 | -8,58 | -123,59 | -321,46 | 9,52 | 56,47 | -184,34 | -283,03 | -3,91 | -1,77 | 123,56 | -61,09 | -54,70 | -131,21 | 368,73 | -8,99 | 133,96 | 72,12 | 33,53 | |
| % af pengestrømmen | -983,40 | -337,00 | 57,73 | 10,21 | -35,00 | -42,47 | -33,42 | 56,33 | -549,66 | -265,95 | 106,05 | 294,16 | -357,25 | 46,90 | -22,83 | -109,32 | -53,68 | -95,04 | -277,79 | -309,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.023 | -8.038 | -10.220 | -7.949 | -8.909 | -9.362 | -6.058 | -6.200 | -6.204 | -6.220 | -6.555 | -6.312 | -6.388 | -4.972 | -5.039 | -5.097 | -7.116 | -5.120 | -5.131 | -4.320 |
| Ændring (%) | 14,46 | 27,14 | -22,22 | 12,08 | 5,09 | -35,30 | 2,35 | 0,06 | 0,26 | 5,40 | -3,71 | 1,19 | -22,16 | 1,33 | 1,16 | 39,62 | -28,05 | 0,22 | -15,80 | |
| % af pengestrømmen | 1.500,00 | 257,54 | -61,36 | 35,79 | 62,08 | 72,27 | 23,52 | 48,11 | 256,65 | 129,56 | -55,44 | -66,23 | 209,19 | -47,19 | -74,57 | -77,06 | -58,05 | -31,61 | -53,79 | -37,83 |
| Cash Flow | -468 | -3.121 | 16.656 | -22.210 | -14.350 | -12.954 | -25.754 | -12.886 | -2.417 | -4.801 | 11.825 | 9.531 | -3.054 | 10.538 | 6.757 | 6.614 | 12.259 | 16.199 | 9.539 | 11.419 |
| Ændring (%) | 566,67 | -633,64 | -233,35 | -35,39 | -9,73 | 98,81 | -49,96 | -81,24 | 98,60 | -346,31 | -19,40 | -132,04 | -445,11 | -35,88 | -2,11 | 85,35 | 32,14 | -41,11 | 19,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
