Pengestrømsopgørelse (TTM)
IS DongSeo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -155.211 | 108.677 | 224.248 | 422.427 | 390.480 | 444.905 | 428.525 | 325.778 | 204.554 | 275.458 | 128.463 | 157.569 | 134.432 | -118.798 | -130.877 | -166.769 | -27.910 | 89.926 | 133.630 |
| Ændring (%) | -170,02 | 106,34 | 88,37 | -7,56 | 13,94 | -3,68 | -23,98 | -37,21 | 34,66 | -53,36 | 22,66 | -14,68 | -188,37 | 10,17 | 27,42 | -83,26 | -422,21 | 48,60 | |
| % af pengestrømmen | -147,15 | -78,29 | -418,04 | 3.102,91 | -248,61 | 188,25 | 526,99 | 92,63 | 65,76 | 95,66 | 56,04 | -310,44 | -436,80 | 36,35 | 47,27 | 53,10 | 13,10 | -52,61 | -228,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -176.986 | -178.268 | -78.697 | -152.104 | -173.694 | -225.442 | -325.440 | -106.829 | -33.172 | -82.244 | -4.077 | -132.218 | -140.171 | -38.472 | 24.248 | 23.840 | 28.179 | -61.654 | -106.370 |
| Ændring (%) | 0,72 | -55,85 | 93,28 | 14,19 | 29,79 | 44,36 | -67,17 | -68,95 | 147,94 | -95,04 | 3.142,71 | 6,01 | -72,55 | -163,03 | -1,68 | 18,20 | -318,79 | 72,53 | |
| % af pengestrømmen | -167,80 | 128,42 | 146,70 | -1.117,27 | 110,59 | -95,39 | -400,22 | -30,37 | -10,66 | -28,56 | -1,78 | 260,49 | 455,44 | 11,77 | -8,76 | -7,59 | -13,23 | 36,07 | 182,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 406.942 | -68.581 | -199.231 | -256.758 | -374.093 | 16.373 | -21.787 | 132.955 | 140.239 | 95.497 | 105.701 | -75.714 | -25.041 | -168.943 | -172.634 | -173.637 | -213.870 | -200.848 | -86.854 |
| Ændring (%) | -116,85 | 190,51 | 28,87 | 45,70 | -104,38 | -233,07 | -710,26 | 5,48 | -31,90 | 10,69 | -171,63 | -66,93 | 574,67 | 2,19 | 0,58 | 23,17 | -6,09 | -56,76 | |
| % af pengestrømmen | 385,82 | 49,40 | 371,40 | -1.886,00 | 238,18 | 6,93 | -26,79 | 37,80 | 45,09 | 33,16 | 46,11 | 149,17 | 81,36 | 51,69 | 62,35 | 55,29 | 100,39 | 117,50 | 148,61 |
| Cash Flow | 105.476 | -138.816 | -53.643 | 13.614 | -157.064 | 236.338 | 81.315 | 351.708 | 311.048 | 287.952 | 229.231 | -50.757 | -30.777 | -326.835 | -276.891 | -314.056 | -213.047 | -170.933 | -58.446 |
| Ændring (%) | -231,61 | -61,36 | -125,38 | -1.253,70 | -250,47 | -65,59 | 332,52 | -11,56 | -7,43 | -20,39 | -122,14 | -39,36 | 961,95 | -15,28 | 13,42 | -32,16 | -19,77 | -65,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
