Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chinyang Poly Urethane Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.899 | 2.680 | 2.562 | 2.335 | 4.529 | 5.060 | 6.418 | 7.701 | 5.820 | 4.935 | 4.459 | 3.862 | 4.661 | 5.295 | 5.097 | 5.718 | 5.926 |
| Ændring (%) | 41,15 | -4,41 | -8,85 | 93,93 | 11,73 | 26,83 | 20,00 | -24,42 | -15,21 | -9,64 | -13,39 | 20,70 | 13,60 | -3,75 | 12,20 | 3,63 | |
| % af pengestrømmen | -157,08 | 3.615,18 | 921,21 | -3.438,15 | 717,14 | 13.549,28 | 540,62 | 1.400,63 | -6.860,88 | -1.334,12 | -301,52 | -650,03 | 1.521,64 | 441,46 | 326,51 | 1.054,00 | 945,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.867 | -1.260 | -1.018 | -923 | -964 | -2.619 | -2.590 | -3.015 | -3.172 | -1.699 | -3.384 | -1.900 | -5.704 | -5.497 | -7.531 | -8.739 | -8.703 |
| Ændring (%) | -83,98 | -19,24 | -9,32 | 4,42 | 171,77 | -1,12 | 16,43 | 5,19 | -46,43 | 99,19 | -43,87 | 200,25 | -3,61 | 36,99 | 16,04 | -0,42 | |
| % af pengestrømmen | 650,82 | -1.699,97 | -365,97 | 1.358,80 | -152,60 | -7.012,83 | -218,15 | -548,40 | 3.738,67 | 459,31 | 228,84 | 319,74 | -1.861,91 | -458,33 | -482,48 | -1.610,75 | -1.388,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.759 | -1.346 | -1.266 | -1.480 | -2.934 | -2.413 | -2.650 | -4.145 | -2.743 | -3.603 | -2.551 | -2.555 | 1.351 | 1.403 | 3.996 | 3.564 | 3.408 |
| Ændring (%) | -128,27 | -5,92 | 16,92 | 98,18 | -17,74 | 9,83 | 56,41 | -33,83 | 31,38 | -29,20 | 0,13 | -152,87 | 3,87 | 184,84 | -10,81 | -4,39 | |
| % af pengestrømmen | -393,74 | -1.815,22 | -455,24 | 2.179,35 | -464,54 | -6.461,39 | -223,25 | -753,92 | 3.233,19 | 974,13 | 172,51 | 429,97 | 440,87 | 116,95 | 255,98 | 656,88 | 543,47 |
| Cash Flow | -1.209 | 74 | 278 | -68 | 631 | 37 | 1.187 | 550 | -85 | -370 | -1.479 | -594 | 306 | 1.199 | 1.561 | 543 | 627 |
| Ændring (%) | -106,13 | 275,13 | -124,42 | -1.029,75 | -94,09 | 3.078,66 | -53,68 | -115,43 | 336,05 | 299,80 | -59,83 | -151,56 | 291,55 | 30,14 | -65,24 | 15,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
