Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wellbiotec Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.695 | -5.705 | -1.201 | -6.817 | -15.355 | 536 | 32.228 | 9.512 | 17.269 | 1.980 | -25.589 | 1.371 | -11.636 | -4.168 | -11.846 | -13.336 | 2.267 | -6.077 | -573 | 448 |
| Ændring (%) | 0,17 | -78,95 | 467,57 | 125,24 | -103,49 | 5.916,67 | -70,48 | 81,55 | -88,53 | -1.392,19 | -105,36 | -948,48 | -64,18 | 184,19 | 12,59 | -117,00 | -368,09 | -90,58 | -178,23 | |
| % af pengestrømmen | 37,46 | 64,03 | 25,63 | -99,51 | -180,65 | 24,78 | 270,71 | -102,90 | -4.610,80 | 30,45 | 461,97 | 20,63 | -118,04 | 1.266,69 | 579,94 | 116,48 | -20,39 | 220,36 | -3.367,14 | 22,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.356 | -26.959 | -30.521 | -15.109 | -4.450 | 8.120 | 15.282 | 18.597 | 17.570 | 16.531 | 1.806 | -13.726 | -12.328 | -22.630 | -3.951 | -1.770 | -748 | 9.948 | 3.896 | 3.963 |
| Ændring (%) | 32,43 | 13,21 | -50,50 | -70,55 | -282,46 | 88,21 | 21,69 | -5,52 | -5,92 | -89,08 | -860,07 | -10,18 | 83,57 | -82,54 | -55,20 | -57,77 | -1.430,83 | -60,83 | 1,72 | |
| % af pengestrømmen | 133,89 | 302,56 | 651,31 | -220,56 | -52,36 | 375,71 | 128,37 | -201,17 | -4.691,10 | 254,15 | -32,60 | -206,51 | -125,07 | 6.877,36 | 193,45 | 15,46 | 6,72 | -360,76 | 22.909,22 | 198,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.848 | 23.781 | 27.277 | 28.810 | 28.249 | 13.701 | -15.412 | -17.156 | -15.053 | -11.788 | 18.431 | 19.267 | 34.134 | 26.480 | 13.710 | 3.891 | -12.222 | -5.623 | -2.467 | -1.630 |
| Ændring (%) | 119,22 | 14,70 | 5,62 | -1,94 | -51,50 | -212,49 | 11,32 | -12,26 | -21,69 | -256,35 | 4,54 | 77,16 | -22,42 | -48,22 | -71,62 | -414,12 | -54,00 | -56,12 | -33,93 | |
| % af pengestrømmen | -71,35 | -266,90 | -582,09 | 420,56 | 332,36 | 633,95 | -129,46 | 185,58 | 4.019,07 | -181,24 | -332,75 | 289,89 | 346,28 | -8.047,21 | -671,24 | -33,98 | 109,95 | 203,90 | -14.505,79 | -81,67 |
| Cash Flow | -15.204 | -8.910 | -4.686 | 6.850 | 8.500 | 2.161 | 11.905 | -9.245 | -375 | 6.504 | -5.539 | 6.646 | 9.857 | -329 | -2.043 | -11.450 | -11.116 | -2.758 | 17 | 1.996 |
| Ændring (%) | -41,39 | -47,41 | -246,19 | 24,08 | -74,57 | 450,85 | -177,65 | -95,95 | -1.836,59 | -185,16 | -219,99 | 48,31 | -103,34 | 520,73 | 460,57 | -2,92 | -75,19 | -100,62 | 11.634,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
