Pengestrømsopgørelse (TTM)
SMBEXEL Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.240 | -3.191 | -5.011 | -20.409 | 4.420 | 20.690 | 19.357 | 20.274 | 23.111 | 4.030 | 10.576 | 11.453 | 234 |
| Ændring (%) | -1,50 | 57,02 | 307,32 | -121,66 | 368,06 | -6,44 | 4,74 | 13,99 | -82,56 | 162,45 | 8,29 | -97,96 | |
| % af pengestrømmen | -1.662,01 | 411,90 | -81,20 | -214,15 | 44,02 | 195,60 | -707,38 | -713,67 | 1.221,03 | -207,25 | 217,01 | 254,57 | -5,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.554 | -5.566 | 3.341 | 6.702 | 9.846 | 10.429 | -1.753 | -2.854 | -4.795 | -4.345 | -2.056 | -4.830 | -2.895 |
| Ændring (%) | 22,20 | -160,04 | 100,58 | 46,91 | 5,92 | -116,81 | 62,78 | 68,04 | -9,39 | -52,68 | 134,90 | -40,05 | |
| % af pengestrømmen | -2.336,43 | 718,39 | 54,15 | 70,32 | 98,06 | 98,60 | 64,06 | 100,46 | -253,36 | 223,50 | -42,19 | -107,35 | 72,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.989 | 7.982 | 7.840 | 23.238 | -4.225 | -20.542 | -20.340 | -20.261 | -16.423 | -1.628 | -3.646 | -2.124 | -1.344 |
| Ændring (%) | -0,09 | -1,78 | 196,40 | -118,18 | 386,14 | -0,98 | -0,39 | -18,94 | -90,08 | 123,91 | -41,74 | -36,74 | |
| % af pengestrømmen | 4.098,43 | -1.030,28 | 127,05 | 243,82 | -42,08 | -194,20 | 743,31 | 713,21 | -867,67 | 83,76 | -74,82 | -47,22 | 33,55 |
| Cash Flow | 195 | -775 | 6.171 | 9.531 | 10.041 | 10.578 | -2.736 | -2.841 | 1.893 | -1.944 | 4.873 | 4.499 | -4.005 |
| Ændring (%) | -497,44 | -896,53 | 54,44 | 5,36 | 5,34 | -125,87 | 3,81 | -166,63 | -202,72 | -350,65 | -7,68 | -189,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
