Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samsung Heavy Industries Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.004.953 | 963.549 | 845.026 | 749.498 | -27.408 | -1.399.248 | -1.693.021 | -1.217.502 | -1.426.138 | -675.278 | -516.467 | -497.200 | -606.521 | -97.182 | 654.520 | 224.187 | 1.060.937 | 2.328.164 | 1.562.849 | 3.182.708 |
| Ændring (%) | -4,12 | -12,30 | -11,30 | -103,66 | 5.005,35 | 21,00 | -28,09 | 17,14 | -52,65 | -23,52 | -3,73 | 21,99 | -83,98 | -773,50 | -65,75 | 373,24 | 119,44 | -32,87 | 103,65 | |
| % af pengestrømmen | 152,56 | 379,17 | -203,16 | -178,35 | 7,52 | 409,71 | -486,53 | 314,01 | 540,34 | 202,59 | 153,99 | -99,05 | 186,10 | -71,13 | 175,88 | -83,23 | 391,15 | 301,36 | -852,40 | 613,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 210.598 | 209.545 | 99.781 | 83.538 | 629.274 | 786.441 | 1.102.067 | 51.387 | 202.785 | 48.803 | -194.744 | 480.324 | 70.773 | -25.456 | 310.527 | 105.380 | 173.223 | -54.367 | -480.380 | -640.112 |
| Ændring (%) | -0,50 | -52,38 | -16,28 | 653,28 | 24,98 | 40,13 | -95,34 | 294,62 | -75,93 | -499,04 | -346,64 | -85,27 | -135,97 | -1.319,85 | -66,06 | 64,38 | -131,39 | 783,58 | 33,25 | |
| % af pengestrømmen | 31,97 | 82,46 | -23,99 | -19,88 | -172,76 | -230,28 | 316,71 | -13,25 | -76,83 | -14,64 | 58,07 | 95,69 | -21,72 | -18,63 | 83,44 | -39,12 | 63,86 | -7,04 | 262,01 | -123,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -565.690 | -970.039 | -1.369.091 | -1.280.033 | -997.052 | 256.934 | 946.810 | 805.574 | 995.702 | 324.618 | 376.000 | 511.574 | 207.510 | 259.679 | -599.216 | -595.994 | -964.137 | -1.504.467 | -1.266.516 | -2.028.729 |
| Ændring (%) | 71,48 | 41,14 | -6,50 | -22,11 | -125,77 | 268,50 | -14,92 | 23,60 | -67,40 | 15,83 | 36,06 | -59,44 | 25,14 | -330,75 | -0,54 | 61,77 | 56,04 | -15,82 | 60,18 | |
| % af pengestrømmen | -85,87 | -381,72 | 329,16 | 304,60 | 273,74 | -75,23 | 272,09 | -207,77 | -377,25 | -97,39 | -112,11 | 101,91 | -63,67 | 190,07 | -161,01 | 221,26 | -355,46 | -194,74 | 690,77 | -391,37 |
| Cash Flow | 658.747 | 254.123 | -415.938 | -420.229 | -364.238 | -341.522 | 347.977 | -387.723 | -263.935 | -333.328 | -335.380 | 501.962 | -325.914 | 136.624 | 372.150 | -269.362 | 271.236 | 772.550 | -183.347 | 518.369 |
| Ændring (%) | -61,42 | -263,68 | 1,03 | -13,32 | -6,24 | -201,89 | -211,42 | -31,93 | 26,29 | 0,62 | -249,67 | -164,93 | -141,92 | 172,39 | -172,38 | -200,70 | 184,83 | -123,73 | -382,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
