Pengestrømsopgørelse (TTM)
LS ELECTRIC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 216.766 | 288.901 | 272.840 | 344.676 | 281.390 | 101.544 | 114.385 | -41.497 | -166.932 | -145.446 | -160.837 | -83.739 | 62.519 | 214.646 | 353.121 | 237.902 | 228.834 | 230.147 | 160.620 | 353.849 |
| Ændring (%) | 33,28 | -5,56 | 26,33 | -18,36 | -63,91 | 12,65 | -136,28 | 302,27 | -12,87 | 10,58 | -47,94 | -174,66 | 243,33 | 64,51 | -32,63 | -3,81 | 0,57 | -30,21 | 120,30 | |
| % af pengestrømmen | 104,07 | 194,25 | 208,03 | 115,94 | 160,29 | 553,01 | 61,42 | 20,80 | 67,67 | 99,96 | 66,97 | 47,79 | -115,68 | 771,02 | 685,28 | 483,48 | -105.618,60 | 302,11 | 111,13 | 200,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50.145 | -84.498 | -97.584 | -104.999 | -112.607 | -120.431 | -92.433 | -95.599 | -127.602 | -131.065 | -162.777 | -232.552 | -166.148 | -193.360 | -166.002 | -104.418 | -196.089 | -255.797 | -307.384 | -326.998 |
| Ændring (%) | 68,51 | 15,49 | 7,60 | 7,25 | 6,95 | -23,25 | 3,43 | 33,48 | 2,71 | 24,20 | 42,86 | -28,55 | 16,38 | -14,15 | -37,10 | 87,79 | 30,45 | 20,17 | 6,38 | |
| % af pengestrømmen | -24,07 | -56,81 | -74,40 | -35,32 | -64,15 | -655,87 | -49,64 | 47,92 | 51,72 | 90,07 | 67,78 | 132,73 | 307,42 | -694,56 | -322,15 | -212,21 | 90.505,01 | -335,78 | -212,68 | -184,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44.234 | -55.341 | -43.212 | 56.248 | 4.432 | 34.813 | 164.038 | -65.339 | 44.276 | 134.654 | 76.763 | 138.071 | 49.805 | 2.612 | -136.200 | -90.836 | -39.742 | 82.042 | 277.621 | 152.785 |
| Ændring (%) | -225,11 | -21,92 | -230,17 | -92,12 | 685,42 | 371,20 | -139,83 | -167,76 | 204,12 | -42,99 | 79,87 | -63,93 | -94,76 | -5.314,36 | -33,31 | -56,25 | -306,43 | 238,39 | -44,97 | |
| % af pengestrømmen | 21,24 | -37,21 | -32,95 | 18,92 | 2,52 | 189,59 | 88,09 | 32,75 | -17,95 | -92,54 | -31,96 | -78,80 | -92,15 | 9,38 | -264,32 | -184,60 | 18.343,09 | 107,70 | 192,09 | 86,43 |
| Cash Flow | 208.287 | 148.728 | 131.152 | 297.282 | 175.548 | 18.362 | 186.221 | -199.505 | -246.703 | -145.511 | -240.169 | -175.209 | -54.046 | 27.839 | 51.529 | 49.206 | -217 | 76.179 | 144.527 | 176.770 |
| Ændring (%) | -28,60 | -11,82 | 126,67 | -40,95 | -89,54 | 914,17 | -207,13 | 23,66 | -41,02 | 65,05 | -27,05 | -69,15 | -151,51 | 85,10 | -4,51 | -100,44 | -35.260,64 | 89,72 | 22,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
