Pengestrømsopgørelse (TTM)
OCI Holdings Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37.011 | 266.545 | 377.691 | 431.271 | 350.577 | 439.687 | 566.650 | 880.240 | 890.716 | 727.097 | 674.202 | 431.906 | 295.752 | 244.106 | 116.386 | 562.219 | 473.649 | 502.622 | 553.879 |
| Ændring (%) | 620,18 | 41,70 | 14,19 | -18,71 | 25,42 | 28,88 | 55,34 | 1,19 | -18,37 | -7,27 | -35,94 | -31,52 | -17,46 | -52,32 | 383,06 | -15,75 | 6,12 | 10,20 | |
| % af pengestrømmen | 156,95 | 172,91 | 148,03 | 144,45 | 123,47 | 65,75 | 103,54 | 165,04 | 170,51 | -481,11 | -2.095,72 | 272,44 | 297,41 | 172,61 | -164,94 | -135,58 | -84,44 | -162,04 | -510,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -187.003 | -287.638 | -283.563 | -279.209 | -202.927 | -557 | -57.790 | -115.463 | -204.557 | -628.924 | -535.384 | -422.829 | -153.720 | -53.330 | -108.152 | -351.204 | -581.970 | -551.218 | -401.419 |
| Ændring (%) | 53,81 | -1,42 | -1,54 | -27,32 | -99,73 | 10.274,44 | 99,80 | 77,16 | 207,46 | -14,87 | -21,02 | -63,64 | -65,31 | 102,80 | 224,73 | 65,71 | -5,28 | -27,18 | |
| % af pengestrømmen | -793,04 | -186,59 | -111,14 | -93,52 | -71,47 | -0,08 | -10,56 | -21,65 | -39,16 | 416,15 | 1.664,21 | -266,71 | -154,58 | -37,71 | 153,28 | 84,69 | 103,76 | 177,71 | 369,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 183.094 | 165.410 | 136.702 | 120.099 | 92.000 | 152.733 | 24.786 | -31.514 | -169.450 | -228.381 | -177.679 | -119.966 | -108.606 | -64.886 | -178.206 | -665.688 | -441.453 | -292.160 | -260.829 |
| Ændring (%) | -9,66 | -17,36 | -12,15 | -23,40 | 66,01 | -83,77 | -227,15 | 437,70 | 34,78 | -22,20 | -32,48 | -9,47 | -40,25 | 174,64 | 273,55 | -33,68 | -33,82 | -10,72 | |
| % af pengestrømmen | 776,46 | 107,30 | 53,58 | 40,23 | 32,40 | 22,84 | 4,53 | -5,91 | -32,44 | 151,12 | 552,31 | -75,67 | -109,21 | -45,88 | 252,56 | 160,53 | 78,70 | 94,19 | 240,36 |
| Cash Flow | 23.581 | 154.156 | 255.145 | 298.567 | 283.934 | 668.700 | 547.298 | 533.345 | 522.397 | -151.130 | -32.170 | 158.532 | 99.442 | 141.416 | -70.561 | -414.683 | -560.901 | -310.184 | -108.518 |
| Ændring (%) | 553,74 | 65,51 | 17,02 | -4,90 | 135,51 | -18,15 | -2,55 | -2,05 | -128,93 | -78,71 | -592,79 | -37,27 | 42,21 | -149,90 | 487,70 | 35,26 | -44,70 | -65,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
