Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korea Refractories Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.401 | 12.314 | 16.163 | 6.902 | -941 | -250 | 6.507 | 2.935 | 14.698 | 18.379 | 10.240 | 47.030 | 34.329 | 22.773 | 18.404 | -5.307 | 3.789 | -13.584 | 7.719 |
| Ændring (%) | 46,59 | 31,26 | -57,30 | -113,63 | -73,44 | -2.703,96 | -54,89 | 400,73 | 25,04 | -44,28 | 359,27 | -27,01 | -33,66 | -19,18 | -128,83 | -171,39 | -458,55 | -156,82 | |
| % af pengestrømmen | 183,06 | 235,99 | 146,34 | 101,65 | 21,89 | 4,14 | 397,58 | -52,23 | 2.232,13 | -4.263,39 | -123,32 | 212,79 | 270,13 | 302,17 | 274,40 | 35,60 | -61,70 | -394,34 | 85,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.017 | -1.099 | -2.099 | 4.043 | 260 | -2.387 | -5.494 | -17.035 | -20.514 | -21.347 | -36.838 | -32.944 | -32.305 | -29.868 | -10.697 | -8.520 | -4.399 | 47.024 | 31.484 |
| Ændring (%) | 8,03 | 91,04 | -292,58 | -93,56 | -1.016,50 | 130,17 | 210,04 | 20,42 | 4,06 | 72,57 | -10,57 | -1,94 | -7,54 | -64,18 | -20,35 | -48,37 | -1.169,10 | -33,05 | |
| % af pengestrømmen | -22,17 | -21,06 | -19,01 | 59,54 | -6,06 | 39,58 | -335,71 | 303,08 | -3.115,37 | 4.951,99 | 443,62 | -149,06 | -254,21 | -396,32 | -159,50 | 57,15 | 71,64 | 1.365,07 | 346,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.795 | -5.993 | -3.019 | -4.155 | -3.611 | -3.433 | 627 | 8.466 | 6.459 | 2.571 | 18.283 | 8.004 | 10.675 | 14.638 | -996 | -1.072 | -5.492 | -29.977 | -30.128 |
| Ændring (%) | 114,38 | -49,62 | 37,60 | -13,08 | -4,93 | -118,26 | 1.250,07 | -23,70 | -60,19 | 611,03 | -56,22 | 33,37 | 37,13 | -106,80 | 7,66 | 412,39 | 445,81 | 0,50 | |
| % af pengestrømmen | -60,92 | -114,84 | -27,34 | -61,19 | 84,01 | 56,92 | 38,31 | -150,62 | 980,95 | -596,48 | -220,17 | 36,21 | 84,00 | 194,23 | -14,84 | 7,19 | 89,45 | -870,19 | -331,86 |
| Cash Flow | 4.589 | 5.218 | 11.045 | 6.790 | -4.299 | -6.031 | 1.637 | -5.620 | 658 | -431 | -8.304 | 22.102 | 12.708 | 7.537 | 6.707 | -14.908 | -6.140 | 3.445 | 9.078 |
| Ændring (%) | 13,71 | 111,66 | -38,53 | -163,31 | 40,30 | -127,14 | -443,42 | -111,72 | -165,47 | 1.826,31 | -366,16 | -42,50 | -40,70 | -11,01 | -322,28 | -58,81 | -156,10 | 163,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
