Pengestrømsopgørelse (TTM)
Motonic Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.689 | 22.165 | 22.036 | 13.670 | 18.221 | 15.073 | 18.155 | 32.942 | 26.068 | 21.270 | 14.874 | 18.050 | 22.350 | 34.048 | 24.337 | 33.561 | 38.278 | 33.584 | 56.340 |
| Ændring (%) | 7,13 | -0,58 | -37,97 | 33,30 | -17,28 | 20,45 | 81,45 | -20,87 | -18,41 | -30,07 | 21,35 | 23,82 | 52,34 | -28,52 | 37,91 | 14,05 | -12,26 | 67,76 | |
| % af pengestrømmen | 246,09 | -1.663,95 | -161,67 | 320,13 | -626,50 | 297,22 | 71,35 | 183,07 | 94,44 | 316,65 | -102,47 | -133,80 | -70,65 | -498,60 | -167,25 | -488,71 | 619,91 | 1.462,31 | 464,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.077 | -14.374 | -26.650 | -9.098 | -11.924 | -342 | 18.651 | -3.884 | 12.296 | -4.650 | -21.140 | -22.968 | -44.249 | -30.709 | -28.773 | -30.313 | -18.737 | -17.923 | -30.902 |
| Ændring (%) | 367,18 | 85,41 | -65,86 | 31,06 | -97,13 | -5.555,40 | -120,82 | -416,58 | -137,82 | 354,64 | 8,65 | 92,66 | -30,60 | -6,30 | 5,35 | -38,19 | -4,34 | 72,42 | |
| % af pengestrømmen | -36,60 | 1.079,07 | 195,52 | -213,07 | 409,97 | -6,74 | 73,30 | -21,58 | 44,55 | -69,22 | 145,63 | 170,26 | 139,87 | 449,70 | 197,74 | 441,40 | -303,44 | -780,40 | -254,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.165 | -9.142 | -9.130 | -381 | -9.411 | -10.055 | -10.913 | -10.954 | -10.626 | -9.965 | -9.093 | -9.070 | -10.130 | -10.129 | -10.125 | -10.124 | -13.369 | -13.369 | -13.303 |
| Ændring (%) | -0,25 | -0,13 | -95,83 | 2.370,74 | 6,84 | 8,53 | 0,38 | -2,99 | -6,22 | -8,75 | -0,26 | 11,69 | -0,01 | -0,04 | -0,01 | 32,06 | 0,00 | -0,50 | |
| % af pengestrømmen | -109,01 | 686,28 | 66,98 | -8,92 | 323,57 | -198,27 | -42,89 | -60,87 | -38,50 | -148,35 | 62,64 | 67,23 | 32,02 | 148,33 | 69,58 | 147,42 | -216,51 | -582,14 | -109,64 |
| Cash Flow | 8.407 | -1.332 | -13.630 | 4.270 | -2.908 | 5.071 | 25.445 | 17.994 | 27.602 | 6.717 | -14.516 | -13.490 | -31.637 | -6.829 | -14.551 | -6.867 | 6.175 | 2.297 | 12.133 |
| Ændring (%) | -115,84 | 923,26 | -131,33 | -168,11 | -274,36 | 401,75 | -29,28 | 53,39 | -75,66 | -316,10 | -7,07 | 134,52 | -78,42 | 113,09 | -52,81 | -189,92 | -62,81 | 428,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
