Pengestrømsopgørelse (TTM)
Moorim P&P Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57.812 | 32.083 | 31.768 | 25.746 | -34.134 | -15.328 | 8.091 | 4.512 | 19.016 | 51.495 | -9.141 | 10.662 | 68.244 | 88.962 | 152.518 | 172.087 | 145.969 | 97.847 | 62.651 | -3.629 |
| Ændring (%) | -44,50 | -0,98 | -18,95 | -232,58 | -55,09 | -152,79 | -44,24 | 321,46 | 170,80 | -117,75 | -216,63 | 540,08 | 30,36 | 71,44 | 12,83 | -15,18 | -32,97 | -35,97 | -105,79 | |
| % af pengestrømmen | 66,72 | 46,82 | 40,46 | -415,78 | 297,15 | 24,51 | -16,98 | -67,70 | -49,74 | 101,14 | -113,84 | -600,80 | -434,67 | -262,70 | -535,87 | 633,18 | 264,52 | 265,29 | 207,78 | 17,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71.869 | -55.742 | -71.561 | -67.435 | -66.080 | -76.958 | -71.595 | -77.906 | -76.577 | -41.518 | -31.223 | -81.223 | -104.193 | -171.129 | -183.792 | -158.037 | -156.690 | -137.766 | -163.733 | -171.504 |
| Ændring (%) | -22,44 | 28,38 | -5,77 | -2,01 | 16,46 | -6,97 | 8,82 | -1,71 | -45,78 | -24,80 | 160,14 | 28,28 | 64,24 | 7,40 | -14,01 | -0,85 | -12,08 | 18,85 | 4,75 | |
| % af pengestrømmen | -82,95 | -81,34 | -91,14 | 1.089,00 | 575,25 | 123,07 | 150,27 | 1.168,94 | 200,28 | -81,54 | -388,83 | 4.577,07 | 663,64 | 505,34 | 645,76 | -581,49 | -283,95 | -373,52 | -543,02 | 806,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 101.649 | 94.967 | 119.664 | 36.478 | 87.498 | 26.528 | 14.273 | 63.388 | 16.657 | 40.413 | 47.782 | 69.745 | 21.351 | 47.709 | 2.109 | 11.947 | 66.624 | 74.594 | 128.683 | 152.160 |
| Ændring (%) | -6,57 | 26,01 | -69,52 | 139,87 | -69,68 | -46,19 | 344,10 | -73,72 | 142,62 | 18,23 | 45,97 | -69,39 | 123,45 | -95,58 | 466,59 | 457,66 | 11,96 | 72,51 | 18,24 | |
| % af pengestrømmen | 117,32 | 138,59 | 152,41 | -589,07 | -761,71 | -42,42 | -29,96 | -951,09 | -43,56 | 79,37 | 595,04 | -3.930,26 | -135,99 | -140,88 | -7,41 | 43,96 | 120,73 | 202,24 | 426,78 | -715,27 |
| Cash Flow | 86.646 | 68.526 | 78.517 | -6.192 | -11.487 | -62.530 | -47.644 | -6.665 | -38.235 | 50.916 | 8.030 | -1.775 | -15.700 | -33.864 | -28.461 | 27.178 | 55.183 | 36.883 | 30.152 | -21.273 |
| Ændring (%) | -20,91 | 14,58 | -107,89 | 85,50 | 444,36 | -23,81 | -86,01 | 473,69 | -233,17 | -84,23 | -122,10 | 784,74 | 115,69 | -15,95 | -195,49 | 103,04 | -33,16 | -18,25 | -170,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
