Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyung Dong Navien Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50.002 | 57.625 | 91.102 | 74.484 | 95.809 | 80.669 | 50.347 | 3.938 | -36.989 | 9.346 | 84.501 | 178.230 | 218.612 | 197.363 | 144.894 | 162.515 | 47.887 | 52.522 | 87.345 | 47.644 |
| Ændring (%) | 15,25 | 58,09 | -18,24 | 28,63 | -15,80 | -37,59 | -92,18 | -1.039,27 | -125,27 | 804,14 | 110,92 | 22,66 | -9,72 | -26,58 | 12,16 | -70,53 | 9,68 | 66,30 | -45,45 | |
| % af pengestrømmen | -1.036,32 | 359,86 | 1.212,31 | 726,35 | 686,50 | 1.125,74 | 896,49 | 33,38 | -606,26 | 28,07 | 91,66 | 836,28 | 1.581,86 | 3.883,38 | -1.091,74 | 866,88 | 240,33 | 304,77 | -708,34 | 152,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51.077 | -58.865 | -48.165 | -22.714 | -31.416 | -12.550 | -38.012 | -58.836 | -61.345 | -56.546 | -51.068 | -82.660 | -82.347 | -76.524 | -84.190 | -87.438 | -80.343 | -114.367 | -123.697 | -128.778 |
| Ændring (%) | 15,25 | -18,18 | -52,84 | 38,31 | -60,05 | 202,89 | 54,78 | 4,27 | -7,82 | -9,69 | 61,86 | -0,38 | -7,07 | 10,02 | 3,86 | -8,11 | 42,35 | 8,16 | 4,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.058,60 | -367,60 | -640,95 | -221,50 | -225,10 | -175,13 | -676,85 | -498,73 | -1.005,47 | -169,84 | -55,39 | -387,85 | -595,86 | -1.505,71 | 634,35 | -466,41 | -403,21 | -663,64 | 1.003,15 | -411,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.351 | 18.661 | -34.579 | -40.701 | -51.853 | -63.079 | -8.721 | 60.265 | 98.732 | 79.209 | 58.536 | -68.507 | -116.000 | -113.622 | -74.625 | -60.049 | 49.895 | 75.730 | 18.517 | 113.552 |
| Ændring (%) | -893,89 | -285,30 | 17,70 | 27,40 | 21,65 | -86,17 | -791,01 | 63,83 | -19,77 | -26,10 | -217,03 | 69,33 | -2,05 | -34,32 | -19,53 | -183,09 | 51,78 | -75,55 | 513,23 | |
| % af pengestrømmen | 48,72 | 116,54 | -460,16 | -396,91 | -371,54 | -880,28 | -155,29 | 510,84 | 1.618,25 | 237,91 | 63,49 | -321,44 | -839,37 | -2.235,66 | 562,28 | -320,31 | 250,41 | 439,44 | -150,17 | 362,83 |
| Cash Flow | -4.825 | 16.013 | 7.515 | 10.255 | 13.956 | 7.166 | 5.616 | 11.797 | 6.101 | 33.294 | 92.194 | 21.312 | 13.820 | 5.082 | -13.272 | 18.747 | 19.926 | 17.233 | -12.331 | 31.296 |
| Ændring (%) | -431,88 | -53,07 | 36,46 | 36,10 | -48,66 | -21,63 | 110,06 | -48,28 | 445,70 | 176,91 | -76,88 | -35,16 | -63,23 | -361,14 | -241,25 | 6,29 | -13,51 | -171,55 | -353,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
