Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hanall Biopharma Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.719 | 6.659 | 840 | 12.083 | 20.067 | 20.123 | 25.264 | 18.084 | 10.524 | 29.993 | 29.643 | 22.456 | 23.537 | 8.834 | 9.360 | 9.435 | 13.791 | 13.868 | -2.340 |
| Ændring (%) | 287,47 | -87,39 | 1.338,66 | 66,08 | 0,28 | 25,55 | -28,42 | -41,81 | 185,00 | -1,17 | -24,24 | 4,81 | -62,47 | 5,96 | 0,80 | 46,17 | 0,56 | -116,88 | |
| % af pengestrømmen | -113,44 | 131,54 | 9,77 | 120,90 | 230,96 | 415,35 | 624,35 | 1.071,30 | -4.255,42 | 186,03 | 175,59 | 278,21 | 1.715,28 | -59,41 | -53,99 | -56,33 | -149,85 | -198,17 | -28,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.066 | -1.403 | 8.030 | 3.668 | -724 | -4.632 | -10.592 | -11.488 | -10.794 | -13.920 | -11.887 | -12.904 | -20.593 | -21.989 | -27.493 | -27.178 | -22.767 | -21.167 | -18.832 |
| Ændring (%) | -54,25 | -672,39 | -54,32 | -119,74 | 539,69 | 128,67 | 8,45 | -6,04 | 28,96 | -14,60 | 8,56 | 59,58 | 6,78 | 25,03 | -1,15 | -16,23 | -7,03 | -11,03 | |
| % af pengestrømmen | 202,40 | -27,71 | 93,43 | 36,70 | -8,33 | -95,61 | -261,77 | -680,52 | 4.364,64 | -86,33 | -70,41 | -159,87 | -1.500,77 | 147,88 | 158,58 | 162,27 | 247,38 | 302,47 | -225,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -154 | -208 | -307 | -5.785 | -10.719 | -10.698 | -10.704 | -5.644 | -732 | -750 | -814 | -761 | -812 | -853 | 760 | 962 | -191 | 248 | 29.566 |
| Ændring (%) | 35,48 | 47,11 | 1.787,36 | 85,28 | -0,19 | 0,05 | -47,27 | -87,03 | 2,47 | 8,41 | -6,46 | 6,68 | 5,02 | -189,09 | 26,60 | -119,83 | -229,95 | 11.829,29 | |
| % af pengestrømmen | 10,15 | -4,12 | -3,57 | -57,89 | -123,37 | -220,82 | -264,52 | -334,38 | 296,11 | -4,65 | -4,82 | -9,43 | -59,16 | 5,73 | -4,38 | -5,74 | 2,07 | -3,54 | 353,79 |
| Cash Flow | -1.515 | 5.062 | 8.594 | 9.994 | 8.689 | 4.845 | 4.047 | 1.688 | -247 | 16.123 | 16.882 | 8.072 | 1.372 | -14.870 | -17.336 | -16.748 | -9.203 | -6.998 | 8.357 |
| Ændring (%) | -434,14 | 69,76 | 16,30 | -13,07 | -44,24 | -16,48 | -58,28 | -114,65 | -6.619,60 | 4,71 | -52,19 | -83,00 | -1.183,65 | 16,59 | -3,39 | -45,05 | -23,96 | -219,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
