Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taeyoung Engineering & Construction Co.,Ltd. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 567.486 | 950.765 | 617.050 | 464.115 | 522.924 | 556.996 | 405.929 | 276.343 | 344.187 | -144.532 | -180.302 | -27.777 | 19.886 | -302.291 | -489.043 | -387.148 | -269.991 | 61.614 | 262.378 | 162.919 |
| Ændring (%) | 67,54 | -35,10 | -24,78 | 12,67 | 6,52 | -27,12 | -31,92 | 24,55 | -141,99 | 24,75 | -84,59 | -171,59 | -1.620,10 | 61,78 | -20,84 | -30,26 | -122,82 | 325,84 | -37,91 | |
| % af pengestrømmen | -376,00 | -495,86 | -176,60 | -127,69 | 809,32 | 213,58 | 864,50 | 337,85 | -272,68 | 58,91 | -269,91 | -24,75 | 6,93 | 288,50 | 199,24 | 198,99 | 111,09 | 51,30 | 240,39 | 8.106,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -221.820 | -376.021 | -278.785 | -346.008 | -351.880 | -104.580 | -122.248 | -244.275 | -271.195 | -470.207 | -494.623 | -435.711 | -421.034 | -451.772 | -377.683 | -249.433 | -204.409 | 323.233 | 334.637 | 296.204 |
| Ændring (%) | 69,52 | -25,86 | 24,11 | 1,70 | -70,28 | 16,89 | 99,82 | 11,02 | 73,38 | 5,19 | -11,91 | -3,37 | 7,30 | -16,40 | -33,96 | -18,05 | -258,13 | 3,53 | -11,48 | |
| % af pengestrømmen | 146,97 | 196,11 | 79,79 | 95,20 | -544,60 | -40,10 | -260,35 | -298,65 | 214,85 | 191,66 | -740,43 | -388,27 | -146,75 | 431,16 | 153,87 | 128,21 | 84,11 | 269,12 | 306,60 | 14.738,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -496.610 | -766.962 | -687.634 | -481.745 | -106.431 | -191.626 | -236.726 | 49.725 | -204.886 | 366.620 | 739.122 | 573.561 | 690.933 | 649.280 | 621.082 | 441.395 | 231.361 | -264.742 | -487.869 | -457.104 |
| Ændring (%) | 54,44 | -10,34 | -29,94 | -77,91 | 80,05 | 23,54 | -121,01 | -512,03 | -278,94 | 101,60 | -22,40 | 20,46 | -6,03 | -4,34 | -28,93 | -47,58 | -214,43 | 84,28 | -6,31 | |
| % af pengestrømmen | 329,04 | 400,00 | 196,80 | 132,54 | -164,72 | -73,48 | -504,15 | 60,79 | 162,32 | -149,44 | 1.106,44 | 511,10 | 240,83 | -619,66 | -253,03 | -226,87 | -95,20 | -220,42 | -446,99 | -22.744,93 |
| Cash Flow | -150.926 | -191.742 | -349.413 | -363.460 | 64.613 | 260.790 | 46.955 | 81.794 | -126.225 | -245.336 | 66.802 | 112.220 | 286.900 | -104.780 | -245.460 | -194.557 | -243.036 | 120.105 | 109.146 | 2.010 |
| Ændring (%) | 27,04 | 82,23 | 4,02 | -117,78 | 303,62 | -82,00 | 74,20 | -254,32 | 94,36 | -127,23 | 67,99 | 155,66 | -136,52 | 134,26 | -20,74 | 24,92 | -149,42 | -9,12 | -98,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
