Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kwang Dong Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.526 | 39.579 | 54.940 | 53.212 | 74.132 | 75.661 | 62.822 | 63.056 | 53.359 | 10.478 | -11.730 | -30.777 | -55.650 | -11.410 | -12.153 | 28.127 | 60.027 | 57.446 | 82.341 |
| Ændring (%) | 125,84 | 38,81 | -3,15 | 39,32 | 2,06 | -16,97 | 0,37 | -15,38 | -80,36 | -211,95 | 162,37 | 80,82 | -79,50 | 6,52 | -331,43 | 113,41 | -4,30 | 43,34 | |
| % af pengestrømmen | -59,15 | 5.235,53 | 188,90 | 221,33 | 235,17 | 223,89 | 320,74 | 157,18 | -281,17 | -142,15 | 44,76 | 75,79 | -2.265,08 | -26,51 | -31,29 | 44,66 | 245,55 | -340,81 | 331,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56.499 | -55.586 | -42.976 | -21.549 | -50.536 | -48.244 | -42.747 | -71.847 | -106.714 | -53.269 | -71.831 | -46.513 | 9.646 | -9.547 | 12.772 | 12.219 | -31.137 | -49.563 | -102.578 |
| Ændring (%) | -1,62 | -22,69 | -49,86 | 134,52 | -4,53 | -11,40 | 68,08 | 48,53 | -50,08 | 34,85 | -35,25 | -120,74 | -198,97 | -233,78 | -4,33 | -354,82 | 59,18 | 106,97 | |
| % af pengestrømmen | 190,69 | -7.352,88 | -147,76 | -89,63 | -160,31 | -142,76 | -218,24 | -179,09 | 562,32 | 722,67 | 274,08 | 114,54 | 392,63 | -22,19 | 32,88 | 19,40 | -127,37 | 294,04 | -413,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.036 | 16.197 | 15.894 | -8.797 | 6.413 | 4.135 | -628 | 48.366 | 35.595 | 38.084 | 58.010 | 38.263 | 49.114 | 63.661 | 36.765 | 20.150 | -6.146 | -26.058 | 45.517 |
| Ændring (%) | 61,39 | -1,87 | -155,35 | -172,90 | -35,52 | -115,19 | -7.798,37 | -26,40 | 6,99 | 52,32 | -34,04 | 28,36 | 29,62 | -42,25 | -45,19 | -130,50 | 323,99 | -274,67 | |
| % af pengestrømmen | -33,87 | 2.142,55 | 54,65 | -36,59 | 20,34 | 12,24 | -3,21 | 120,56 | -187,56 | -516,67 | -221,35 | -94,22 | 1.999,05 | 147,94 | 94,65 | 32,00 | -25,14 | 154,60 | 183,52 |
| Cash Flow | -29.628 | 756 | 29.084 | 24.042 | 31.523 | 33.794 | 19.587 | 40.117 | -18.978 | -7.371 | -26.208 | -40.609 | 2.457 | 43.032 | 38.845 | 62.974 | 24.446 | -16.856 | 24.802 |
| Ændring (%) | -102,55 | 3.747,22 | -17,34 | 31,12 | 7,20 | -42,04 | 104,82 | -147,31 | -61,16 | 255,55 | 54,95 | -106,05 | 1.651,52 | -9,73 | 62,12 | -61,18 | -168,95 | -247,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
