Pengestrømsopgørelse (TTM)
Moorim Paper Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.612 | -61.205 | -60.852 | -27.091 | -24.815 | 2.072 | 41.883 | -3.829 | 59.685 | 135.454 | 170.647 | 237.240 | 246.947 | 225.645 | 182.125 | 129.806 | 80.571 | 50.298 | 18.963 |
| Ændring (%) | -585,30 | -0,58 | -55,48 | -8,40 | -108,35 | 1.921,00 | -109,14 | -1.658,92 | 126,95 | 25,98 | 39,02 | 4,09 | -8,63 | -19,29 | -28,73 | -37,93 | -37,57 | -62,30 | |
| % af pengestrømmen | 576,63 | 105,43 | 98,36 | 113,33 | -200,83 | 36,26 | 93,85 | 18,97 | -145,41 | -519,08 | -283,03 | -580,50 | 568,39 | 562,23 | 326,44 | 246,98 | 3.788,15 | 1.048,57 | 125,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -72.730 | -68.357 | -85.256 | -85.285 | -98.317 | -90.193 | -87.413 | -75.237 | -115.891 | -145.770 | -181.347 | -197.086 | -176.145 | -177.611 | -154.999 | -150.139 | -156.512 | -137.030 | -148.077 |
| Ændring (%) | -6,01 | 24,72 | 0,03 | 15,28 | -8,26 | -3,08 | -13,93 | 54,04 | 25,78 | 24,41 | 8,68 | -10,63 | 0,83 | -12,73 | -3,14 | 4,24 | -12,45 | 8,06 | |
| % af pengestrømmen | -3.325,34 | 117,76 | 137,81 | 356,75 | -795,69 | -1.577,87 | -195,87 | 372,84 | 282,33 | 558,61 | 300,78 | 482,25 | -405,43 | -442,55 | -277,82 | -285,67 | -7.358,60 | -2.856,67 | -981,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 65.234 | 68.438 | 76.014 | 84.397 | 128.896 | 88.314 | 88.744 | 56.875 | 15.348 | -14.608 | -50.107 | -82.849 | -31.289 | -6.831 | 21.690 | 67.400 | 77.832 | 86.453 | 143.672 |
| Ændring (%) | 4,91 | 11,07 | 11,03 | 52,73 | -31,48 | 0,49 | -35,91 | -73,01 | -195,18 | 243,00 | 65,35 | -62,23 | -78,17 | -417,52 | 210,74 | 15,48 | 11,08 | 66,18 | |
| % af pengestrømmen | 2.982,63 | -117,89 | -122,87 | -353,04 | 1.043,17 | 1.545,00 | 198,85 | -281,85 | -37,39 | 55,98 | 83,11 | 202,72 | -72,02 | -17,02 | 38,88 | 128,24 | 3.659,36 | 1.802,29 | 952,20 |
| Cash Flow | 2.187 | -58.050 | -61.865 | -23.906 | 12.356 | 5.716 | 44.629 | -20.179 | -41.047 | -26.095 | -60.293 | -40.868 | 43.447 | 40.134 | 55.791 | 52.558 | 2.127 | 4.797 | 15.088 |
| Ændring (%) | -2.754,15 | 6,57 | -61,36 | -151,69 | -53,74 | 680,76 | -145,22 | 103,41 | -36,43 | 131,05 | -32,22 | -206,31 | -7,63 | 39,01 | -5,80 | -95,95 | 125,53 | 214,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
