Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiyang Metal Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.352 | 13.127 | 16.313 | 9.953 | 24.868 | 7.994 | 7.461 | 2.576 |
| Ændring (%) | -345,27 | 24,27 | -38,99 | 149,86 | -67,85 | -6,67 | -65,47 | |
| % af pengestrømmen | 8.092,30 | -3.537,87 | 53,36 | 40,54 | 106,15 | 211,85 | 347,81 | -166,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.093 | -112.560 | -96.739 | -70.789 | -75.693 | -2.120 | -5.216 | 1.155 |
| Ændring (%) | 914,72 | -14,06 | -26,82 | 6,93 | -97,20 | 146,01 | -122,15 | |
| % af pengestrømmen | 16.772,15 | 30.336,27 | -316,43 | -288,32 | -323,09 | -56,19 | -243,14 | -74,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.376 | 98.539 | 110.634 | 85.318 | 74.436 | -2.411 | -458 | -5.471 |
| Ændring (%) | 501,73 | 12,27 | -22,88 | -12,75 | -103,24 | -81,00 | 1.094,54 | |
| % af pengestrømmen | -24.760,53 | -26.557,56 | 361,88 | 347,49 | 317,72 | -63,90 | -21,35 | 353,85 |
| Cash Flow | -66 | -371 | 30.572 | 24.553 | 23.428 | 3.773 | 2.145 | -1.546 |
| Ændring (%) | 461,01 | -8.339,64 | -19,69 | -4,58 | -83,89 | -43,15 | -172,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
