Pengestrømsopgørelse (TTM)
SIMPAC Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.744 | -17.043 | -1.438 | 9.497 | 25.905 | 63.747 | 117.248 | 97.821 | 86.497 | 2.972 | -41.531 | 2.645 | 12.472 | 64.061 | 17.208 | -37.794 | -66.374 | -20.758 | 17.193 | 64.717 |
| Ændring (%) | 259,23 | -91,56 | -760,39 | 172,77 | 146,08 | 83,93 | -16,57 | -11,58 | -96,56 | -1.497,24 | -106,37 | 371,62 | 413,63 | -73,14 | -319,64 | 75,62 | -68,73 | -182,83 | 276,41 | |
| % af pengestrømmen | -17,30 | 412,01 | -18,11 | 12,83 | 28,80 | 67,25 | 87,20 | 161,35 | 160,47 | -32,07 | 114,09 | -19,17 | 41,35 | 51,69 | 82,59 | 99,39 | 54,66 | 10,22 | -28,65 | 260,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 45.814 | 13.777 | -34.004 | -8.494 | -42.465 | 3.090 | 31.070 | -4.561 | 25.535 | -36.962 | -20.502 | -47.840 | -85.691 | -15.515 | -14.216 | 39.051 | 51.708 | -90.578 | -93.865 | -113.663 |
| Ændring (%) | -69,93 | -346,82 | -75,02 | 399,92 | -107,28 | 905,63 | -114,68 | -659,87 | -244,75 | -44,53 | 133,35 | 79,12 | -81,89 | -8,37 | -374,69 | 32,41 | -275,17 | 3,63 | 21,09 | |
| % af pengestrømmen | 167,03 | -333,05 | -428,27 | -11,47 | -47,21 | 3,26 | 23,11 | -7,52 | 47,37 | 398,84 | 56,32 | 346,77 | -284,08 | -12,52 | -68,24 | -102,70 | -42,59 | 44,58 | 156,43 | -458,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.436 | 3.381 | 45.788 | 75.344 | 105.239 | 25.829 | -14.296 | -34.700 | -56.979 | 25.020 | 25.620 | 33.425 | 103.906 | 75.453 | 19.041 | -39.333 | -106.026 | -92.778 | 15.956 | 74.068 |
| Ændring (%) | -129,56 | 1.254,30 | 64,55 | 39,68 | -75,46 | -155,35 | 142,73 | 64,20 | -143,91 | 2,40 | 30,46 | 210,87 | -27,38 | -74,76 | -306,57 | 169,56 | -12,50 | -117,20 | 364,22 | |
| % af pengestrømmen | -41,69 | -81,73 | 576,67 | 101,76 | 116,99 | 27,25 | -10,63 | -57,24 | -105,71 | -269,98 | -70,38 | -242,28 | 344,47 | 60,88 | 91,39 | 103,44 | 87,32 | 45,66 | -26,59 | 298,50 |
| Cash Flow | 27.428 | -4.137 | 7.940 | 74.039 | 89.954 | 94.790 | 134.464 | 60.626 | 53.903 | -9.268 | -36.402 | -13.796 | 30.164 | 123.935 | 20.834 | -38.025 | -121.420 | -203.188 | -60.004 | 24.814 |
| Ændring (%) | -115,08 | -291,95 | 832,49 | 21,50 | 5,38 | 41,86 | -54,91 | -11,09 | -117,19 | 292,79 | -62,10 | -318,65 | 310,87 | -83,19 | -282,51 | 219,31 | 67,34 | -70,47 | -141,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
