Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kbi Dong Yang Steel Pipe Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.585 | -17.337 | -32.795 | -22.794 | -27.841 | -11.501 | 23.711 | 3.839 | -7.326 | -20.659 | -10.591 | -15.020 | 14.478 | 37.787 | 32.908 | 29.070 | 13.133 | 1.815 | -31.594 |
| Ændring (%) | -227,62 | 89,16 | -30,49 | 22,14 | -58,69 | -306,17 | -83,81 | -290,86 | 181,97 | -48,73 | 41,81 | -196,39 | 160,99 | -12,91 | -11,66 | -54,82 | -86,18 | -1.840,70 | |
| % af pengestrømmen | 487,26 | 118,04 | 668,69 | 615,58 | 442,71 | -1.127,63 | 641,43 | 69,85 | -64,66 | 3.197,10 | -384,88 | 282,45 | 871,05 | 145,95 | 151,00 | 403,89 | 174,49 | -12,83 | 525,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.306 | -5.241 | -5.530 | -5.235 | -2.340 | -6.738 | -6.386 | -17.196 | -5.100 | -1.045 | 51 | 9.814 | -7.717 | -10.449 | -18.994 | -27.248 | -11.802 | -17.016 | -10.356 |
| Ændring (%) | -16,88 | 5,50 | -5,32 | -55,31 | 187,97 | -5,23 | 169,28 | -70,34 | -79,51 | -104,86 | 19.212,61 | -178,63 | 35,41 | 81,77 | 43,45 | -56,69 | 44,19 | -39,14 | |
| % af pengestrømmen | -226,18 | 35,69 | 112,75 | 141,39 | 37,21 | -660,65 | -172,75 | -312,90 | -45,01 | 161,72 | 1,85 | -184,56 | -464,29 | -40,36 | -87,16 | -378,57 | -156,80 | 120,32 | 172,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.279 | 7.901 | 33.420 | 24.341 | 23.890 | 19.259 | -13.314 | 19.144 | 24.071 | 21.374 | 13.293 | -121 | -5.096 | -1.444 | 7.863 | 5.383 | 6.228 | 1.039 | 35.934 |
| Ændring (%) | -284,65 | 322,98 | -27,17 | -1,85 | -19,39 | -169,13 | -243,79 | 25,74 | -11,21 | -37,81 | -100,91 | 4.116,14 | -71,67 | -644,54 | -31,54 | 15,69 | -83,32 | 3.359,83 | |
| % af pengestrømmen | -153,48 | -53,80 | -681,45 | -657,35 | -379,89 | 1.888,33 | -360,16 | 348,36 | 212,43 | -3.307,78 | 483,07 | 2,27 | -306,61 | -5,58 | 36,08 | 74,79 | 82,74 | -7,34 | -597,32 |
| Cash Flow | 2.788 | -14.687 | -4.904 | -3.703 | -6.289 | 1.020 | 3.697 | 5.495 | 11.331 | -646 | 2.752 | -5.318 | 1.662 | 25.891 | 21.793 | 7.198 | 7.527 | -14.143 | -6.016 |
| Ændring (%) | -626,80 | -66,61 | -24,50 | 69,83 | -116,22 | 262,45 | 48,66 | 106,19 | -105,70 | -525,87 | -293,24 | -131,26 | 1.457,68 | -15,83 | -66,97 | 4,57 | -287,90 | -57,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
