Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Willbes & CO., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.092 | -5.934 | -4.803 | 10.255 | 12.417 | 23.473 | 21.266 | 11.217 | 9.169 | -6.716 | 39 | 1.911 | 2.532 | 5.384 | -2.201 | 1.238 | 2.988 | 4.660 | 9.919 | 3.702 |
| Ændring (%) | -197,40 | -19,05 | -313,50 | 21,08 | 89,04 | -9,40 | -47,25 | -18,26 | -173,25 | -100,58 | 4.783,31 | 32,50 | 112,61 | -140,89 | -156,22 | 141,46 | 55,95 | 112,85 | -62,68 | |
| % af pengestrømmen | -921,65 | 317,37 | -313,50 | 278,86 | 504,44 | 1.255,22 | -2.672,09 | 1.348,91 | -653,54 | 398,54 | -9,36 | -108,14 | -675,54 | 1.311,27 | 92,11 | -77,17 | 404,14 | 260,94 | 2.456,59 | -447,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.451 | -7.678 | -4.876 | -3.342 | -5.283 | -5.096 | -244 | -1.213 | -383 | 833 | -2.514 | -2.080 | -1.724 | -6.781 | -6.005 | -5.058 | -4.976 | 4.266 | 3.534 | 2.286 |
| Ændring (%) | 19,02 | -36,50 | -31,45 | 58,08 | -3,54 | -95,22 | 398,06 | -68,39 | -317,17 | -401,88 | -17,26 | -17,09 | 293,25 | -11,44 | -15,77 | -1,63 | -185,75 | -17,16 | -35,32 | |
| % af pengestrømmen | 975,97 | 410,65 | -318,21 | -90,88 | -214,62 | -272,50 | 30,60 | -145,85 | 27,33 | -49,41 | 601,02 | 117,69 | 460,00 | -1.651,55 | 251,26 | 315,39 | -672,91 | 238,89 | 875,32 | -276,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -212 | 11.843 | 11.191 | -3.192 | -4.727 | -16.587 | -21.872 | -9.475 | -10.672 | 3.865 | 1.735 | -1.765 | -1.096 | 1.828 | 5.888 | 2.297 | 2.848 | -7.277 | -13.197 | -6.910 |
| Ændring (%) | -5.693,59 | -5,51 | -128,53 | 48,07 | 250,92 | 31,86 | -56,68 | 12,63 | -136,22 | -55,12 | -201,76 | -37,92 | -266,83 | 222,06 | -60,99 | 24,00 | -355,51 | 81,35 | -47,64 | |
| % af pengestrømmen | 32,03 | -633,46 | 730,40 | -86,81 | -192,03 | -886,99 | 2.748,20 | -1.139,34 | 760,66 | -229,35 | -414,74 | 99,89 | 292,35 | 445,29 | -246,36 | -143,23 | 385,20 | -407,49 | -3.268,54 | 834,33 |
| Cash Flow | -661 | -1.870 | 1.532 | 3.677 | 2.462 | 1.870 | -796 | 832 | -1.403 | -1.685 | -418 | -1.767 | -375 | 411 | -2.390 | -1.604 | 739 | 1.786 | 404 | -828 |
| Ændring (%) | 182,86 | -181,95 | 140,02 | -33,07 | -24,03 | -142,56 | -204,49 | -268,71 | 20,12 | -75,18 | 322,52 | -78,79 | -209,53 | -682,10 | -32,90 | -146,11 | 141,53 | -77,39 | -305,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
