Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suheung Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72.411 | 73.943 | 66.850 | 59.876 | 46.277 | 35.379 | 52.909 | 34.682 | 35.910 | 19.205 | 10.489 | 27.111 | 33.687 | 53.554 | 56.162 | 63.506 | 66.026 | 80.679 | 76.865 |
| Ændring (%) | 2,12 | -9,59 | -10,43 | -22,71 | -23,55 | 49,55 | -34,45 | 3,54 | -46,52 | -45,38 | 158,48 | 24,25 | 58,98 | 4,87 | 13,08 | 3,97 | 22,19 | -4,73 | |
| % af pengestrømmen | -7.649,39 | 509,83 | -593,79 | 174,95 | 2.829,55 | 277,55 | 495,11 | -156,66 | 186,44 | -18.420,71 | 620,73 | -2.320,64 | -292,73 | -616,96 | -7.233,86 | -45.962,84 | 876,69 | 336,83 | 751,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63.816 | -64.338 | -56.788 | -46.470 | -64.897 | -47.180 | -93.447 | -96.563 | -87.203 | -87.597 | -65.884 | -56.536 | -54.236 | -31.461 | -18.076 | -16.704 | -10.128 | -18.925 | -45.211 |
| Ændring (%) | 0,82 | -11,74 | -18,17 | 39,65 | -27,30 | 98,06 | 3,33 | -9,69 | 0,45 | -24,79 | -14,19 | -4,07 | -41,99 | -42,55 | -7,59 | -39,36 | 86,85 | 138,90 | |
| % af pengestrømmen | 6.741,46 | -443,60 | 504,41 | -135,78 | -3.968,07 | -370,12 | -874,45 | 436,19 | -452,74 | 84.021,21 | -3.899,07 | 4.839,30 | 471,29 | 362,44 | 2.328,21 | 12.089,32 | -134,48 | -79,01 | -442,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.026 | 4.900 | -23.235 | 19.377 | 17.647 | 21.277 | 50.519 | 38.683 | 70.707 | 69.958 | 56.987 | 28.240 | 7.906 | -30.920 | -41.098 | -48.487 | -46.661 | -37.555 | -20.490 |
| Ændring (%) | -161,06 | -574,14 | -183,40 | -8,93 | 20,57 | 137,44 | -23,43 | 82,79 | -1,06 | -18,54 | -50,45 | -72,00 | -491,08 | 32,92 | 17,98 | -3,77 | -19,51 | -45,44 | |
| % af pengestrømmen | 847,83 | 33,79 | 206,38 | 56,61 | 1.079,02 | 166,91 | 472,74 | -174,74 | 367,10 | -67.102,18 | 3.372,52 | -2.417,20 | -68,70 | 356,21 | 5.293,58 | 35.092,53 | -619,57 | -156,79 | -200,37 |
| Cash Flow | -947 | 14.504 | -11.258 | 34.226 | 1.635 | 12.747 | 10.686 | -22.138 | 19.261 | -104 | 1.690 | -1.168 | -11.508 | -8.680 | -776 | -138 | 7.531 | 23.953 | 10.226 |
| Ændring (%) | -1.632,13 | -177,62 | -404,00 | -95,22 | 679,41 | -16,17 | -307,16 | -187,00 | -100,54 | -1.720,75 | -169,14 | 885,03 | -24,57 | -91,06 | -82,20 | -5.550,80 | 218,04 | -57,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
