Pengestrømsopgørelse (TTM)
N.I Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30.711 | 34.156 | 29.700 | 26.625 | 26.126 | 28.001 | 38.708 | 44.865 | 38.180 | 42.399 | 56.756 | 81.603 | 107.335 | 105.850 | 106.267 | 91.196 | 84.458 | 78.437 | 63.349 | 51.820 |
| Ændring (%) | 11,22 | -13,05 | -10,36 | -1,87 | 7,17 | 38,24 | 15,90 | -14,90 | 11,05 | 33,86 | 43,78 | 31,53 | -1,38 | 0,39 | -14,18 | -7,39 | -7,13 | -19,24 | -18,20 | |
| % af pengestrømmen | 8.005,43 | -2.426,80 | 700.355,36 | -20.655,53 | -2.991,13 | 1.509,83 | 1.771,80 | 727,25 | 1.047,77 | 2.413,06 | 392,55 | 61.867,35 | 2.236,60 | 36.322,79 | -1.332,28 | -4.213,29 | -3.297,23 | 227.660,90 | -813,38 | -4.628,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.035 | -29.859 | -37.604 | -32.521 | -41.707 | -41.904 | -37.079 | -38.694 | -31.050 | -34.203 | -30.574 | -60.515 | -96.587 | -100.295 | -102.159 | -80.804 | -52.235 | -87.667 | -87.342 | -108.935 |
| Ændring (%) | 6,51 | 25,94 | -13,52 | 28,25 | 0,47 | -11,52 | 4,36 | -19,76 | 10,16 | -10,61 | 97,93 | 59,61 | 3,84 | 1,86 | -20,90 | -35,36 | 67,83 | -0,37 | 24,72 | |
| % af pengestrømmen | -7.307,93 | 2.121,50 | -886.725,40 | 25.230,13 | 4.774,92 | -2.259,51 | -1.697,22 | -627,23 | -852,10 | -1.946,64 | -211,46 | -45.879,54 | -2.012,63 | -34.416,60 | 1.280,79 | 3.733,18 | 2.039,26 | -254.449,36 | 1.121,45 | 9.730,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.292 | -5.704 | 7.908 | 5.768 | 14.707 | 15.758 | 555 | -1 | -3.486 | -6.438 | -11.724 | -20.956 | -5.949 | -5.263 | -12.084 | -12.556 | -34.784 | 9.264 | 16.205 | 55.995 |
| Ændring (%) | 148,87 | -238,62 | -27,06 | 155,00 | 7,14 | -96,48 | -100,20 | 308.459,87 | 84,67 | 82,09 | 78,75 | -71,61 | -11,53 | 129,58 | 3,91 | 177,02 | -126,63 | 74,92 | 245,55 | |
| % af pengestrømmen | -597,50 | 405,30 | 186.469,97 | -4.474,59 | -1.683,79 | 849,68 | 25,42 | -0,02 | -95,68 | -366,42 | -81,09 | -15.887,81 | -123,97 | -1.806,17 | 151,49 | 580,11 | 1.357,97 | 26.888,44 | -208,07 | -5.001,51 |
| Cash Flow | 384 | -1.407 | 4 | -129 | -873 | 1.855 | 2.185 | 6.169 | 3.644 | 1.757 | 14.458 | 132 | 4.799 | 291 | -7.976 | -2.164 | -2.561 | 34 | -7.788 | -1.120 |
| Ændring (%) | -466,89 | -100,30 | -3.139,52 | 577,64 | -312,32 | 17,80 | 182,38 | -40,93 | -51,78 | 722,87 | -99,09 | 3.538,41 | -93,93 | -2.837,10 | -72,86 | 18,34 | -101,35 | -22.705,15 | -85,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
