Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kukdo Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -32.925 | -74.152 | -25.930 | 6.100 | 50.969 | 67.160 | 113.466 | 153.529 | 219.272 | 226.272 | 114.309 | 73.172 | 4.242 | -3.772 | 54.552 | 81.750 | 96.611 | 78.417 | 9.037 |
| Ændring (%) | 125,21 | -65,03 | -123,53 | 735,53 | 31,77 | 68,95 | 35,31 | 42,82 | 3,19 | -49,48 | -35,99 | -94,20 | -188,93 | -1.546,13 | 49,86 | 18,18 | -18,83 | -88,48 | |
| % af pengestrømmen | -262,54 | -341,75 | 1.707,97 | 57,40 | 177,17 | 1.322,03 | -989,28 | -989,51 | -4.392,98 | 1.213,83 | 748,77 | 193,32 | -16,71 | -21,35 | 378,42 | 71,12 | 638,94 | 249,30 | 18,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.169 | -148.909 | -172.097 | -159.306 | -200.986 | -126.562 | -169.868 | -200.124 | -159.967 | -149.554 | -141.604 | -76.210 | -111.312 | -101.983 | -65.201 | 5.534 | -26.302 | -23.584 | -13.862 |
| Ændring (%) | 323,41 | 15,57 | -7,43 | 26,16 | -37,03 | 34,22 | 17,81 | -20,07 | -6,51 | -5,32 | -46,18 | 46,06 | -8,38 | -36,07 | -108,49 | -575,27 | -10,33 | -41,22 | |
| % af pengestrømmen | -280,43 | -686,29 | 11.335,81 | -1.498,94 | -698,63 | -2.491,34 | 1.481,04 | 1.289,82 | 3.204,84 | -802,28 | -927,56 | -201,35 | 438,61 | -577,15 | -452,29 | 4,81 | -173,95 | -74,98 | -28,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 82.165 | 244.854 | 195.308 | 163.345 | 175.770 | 60.772 | 44.626 | 30.810 | -62.290 | -54.342 | 43.555 | 41.754 | 80.503 | 125.352 | 20.257 | 21.909 | -54.865 | -27.098 | 52.226 |
| Ændring (%) | 198,00 | -20,23 | -16,37 | 7,61 | -65,43 | -26,57 | -30,96 | -302,18 | -12,76 | -180,15 | -4,13 | 92,80 | 55,71 | -83,84 | 8,16 | -350,43 | -50,61 | -292,73 | |
| % af pengestrømmen | 655,17 | 1.128,48 | -12.864,69 | 1.536,94 | 610,98 | 1.196,28 | -389,09 | -198,57 | 1.247,95 | -291,52 | 285,30 | 110,31 | -317,21 | 709,40 | 140,52 | 19,06 | -362,85 | -86,15 | 107,62 |
| Cash Flow | 12.541 | 21.698 | -1.518 | 10.628 | 28.769 | 5.080 | -11.470 | -15.516 | -4.991 | 18.641 | 15.266 | 37.850 | -25.378 | 17.670 | 14.416 | 114.952 | 15.120 | 31.455 | 48.528 |
| Ændring (%) | 73,01 | -107,00 | -800,05 | 170,69 | -82,34 | -325,77 | 35,28 | -67,83 | -473,46 | -18,10 | 147,93 | -167,05 | -169,63 | -18,42 | 697,40 | -86,85 | 108,03 | 54,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
