Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISU Petasys Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -38.415 | -21.252 | 12.729 | 5.215 | 8.095 | 3.972 | 5.793 | 15.454 | 13.456 | 29.760 | 39.447 | 74.324 | 61.305 | 52.473 | 34.579 | 41.546 | 98.068 | 84.901 | 131.346 | 96.892 |
| Ændring (%) | -44,68 | -159,90 | -59,03 | 55,22 | -50,93 | 45,85 | 166,75 | -12,93 | 121,17 | 32,55 | 88,42 | -17,52 | -14,41 | -34,10 | 20,15 | 136,05 | -13,43 | 54,71 | -26,23 | |
| % af pengestrømmen | 149,67 | 549,47 | -169,82 | -24,26 | -80,81 | 18,73 | 44,88 | 42,31 | 38,50 | 2.324,19 | 988,34 | -422,58 | -296,17 | 2.264,00 | -508,04 | 525,82 | 375,48 | 262,09 | 410,59 | 808,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8.151 | 2.379 | -7.376 | -14.715 | -12.968 | -22.888 | 928 | 6.422 | -12.901 | -12.304 | -38.586 | -68.508 | -69.287 | -61.441 | -60.263 | -46.840 | -38.957 | -63.002 | -100.921 | -339.873 |
| Ændring (%) | -70,82 | -410,10 | 99,50 | -11,88 | 76,50 | -104,05 | 592,37 | -300,90 | -4,63 | 213,60 | 77,55 | 1,14 | -11,32 | -1,92 | -22,27 | -16,83 | 61,72 | 60,19 | 236,77 | |
| % af pengestrømmen | -31,76 | -61,50 | 98,41 | 68,46 | 129,45 | -107,94 | 7,19 | 17,58 | -36,91 | -960,92 | -966,76 | 389,52 | 334,73 | -2.650,91 | 885,39 | -592,83 | -149,16 | -194,49 | -315,48 | -2.835,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.661 | 19.344 | -8.974 | -5.261 | 399 | 62.427 | 29.307 | 32.578 | 36.634 | -17.240 | 880 | -17.776 | -1.724 | 10.314 | 19.694 | 6.222 | -23.279 | 3.070 | -6.622 | 251.991 |
| Ændring (%) | 315,00 | -146,39 | -41,37 | -107,58 | 15.561,19 | -53,05 | 11,16 | 12,45 | -147,06 | -105,10 | -2.120,40 | -90,30 | -698,18 | 90,95 | -68,41 | -474,16 | -113,19 | -315,65 | -3.905,64 | |
| % af pengestrømmen | -18,16 | -500,14 | 119,73 | 24,48 | -3,98 | 294,40 | 227,04 | 89,20 | 104,80 | -1.346,43 | 22,04 | 101,07 | 8,33 | 444,99 | -289,35 | 78,75 | -89,13 | 9,48 | -20,70 | 2.102,65 |
| Cash Flow | -25.667 | -3.868 | -7.496 | -21.494 | -10.017 | 21.205 | 12.908 | 36.521 | 34.955 | 1.280 | 3.991 | -17.588 | -20.699 | 2.318 | -6.806 | 7.901 | 26.118 | 32.393 | 31.990 | 11.984 |
| Ændring (%) | -84,93 | 93,81 | 186,76 | -53,40 | -311,69 | -39,13 | 182,93 | -4,29 | -96,34 | 211,70 | -540,67 | 17,69 | -111,20 | -393,67 | -216,08 | 230,57 | 24,03 | -1,25 | -62,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
