Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sempio Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47.641 | 48.166 | 44.634 | 35.971 | 29.995 | 33.192 | 37.544 | 37.962 | 30.793 | 18.274 | 8.793 | 12.485 | 24.318 | 22.868 | 30.793 | 19.059 | 24.593 | 35.122 | 39.373 | 55.497 |
| Ændring (%) | 1,10 | -7,33 | -19,41 | -16,61 | 10,66 | 13,11 | 1,11 | -18,88 | -40,66 | -51,88 | 41,98 | 94,77 | -5,96 | 34,66 | -38,11 | 29,03 | 42,81 | 12,10 | 40,95 | |
| % af pengestrømmen | -854,68 | 279,97 | 258,01 | 164,93 | 240,62 | -3.162,74 | -449,47 | -145,49 | 761,93 | -108,37 | -66,05 | 3.465,29 | -153,44 | 967,26 | 239,63 | -2.544,56 | 197,65 | 251,58 | 1.244,34 | 219,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31.687 | -21.686 | -25.969 | -25.546 | -44.582 | -68.594 | -72.451 | -78.974 | -38.618 | -31.311 | -15.672 | -3.573 | -32.416 | -26.493 | -26.839 | -30.726 | -23.795 | -14.944 | -34.953 | -28.537 |
| Ændring (%) | -31,56 | 19,75 | -1,63 | 74,52 | 53,86 | 5,62 | 9,00 | -51,10 | -18,92 | -49,95 | -77,20 | 807,30 | -18,27 | 1,31 | 14,48 | -22,56 | -37,20 | 133,89 | -18,36 | |
| % af pengestrømmen | 568,48 | -126,05 | -150,12 | -117,13 | -357,63 | 6.536,12 | 867,37 | 302,66 | -955,54 | 185,67 | 117,72 | -991,67 | 204,55 | -1.120,58 | -208,86 | 4.102,15 | -191,23 | -107,05 | -1.104,67 | -112,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.496 | -8.707 | -906 | 11.779 | 27.302 | 34.128 | 26.428 | 14.626 | 11.346 | -3.761 | -6.492 | -8.432 | -7.402 | 6.040 | 9.020 | 10.938 | 11.869 | -7.479 | -2.487 | -2.208 |
| Ændring (%) | -59,49 | -89,59 | -1.399,86 | 131,79 | 25,00 | -22,56 | -44,66 | -22,42 | -133,15 | 72,61 | 29,89 | -12,21 | -181,59 | 49,34 | 21,26 | 8,52 | -163,01 | -66,74 | -11,22 | |
| % af pengestrømmen | 385,64 | -50,61 | -5,24 | 54,01 | 219,02 | -3.251,93 | -316,39 | -56,05 | 280,75 | 22,30 | 48,76 | -2.340,34 | 46,71 | 255,46 | 70,19 | -1.460,25 | 95,39 | -53,57 | -78,61 | -8,71 |
| Cash Flow | -5.574 | 17.204 | 17.299 | 21.810 | 12.466 | -1.049 | -8.353 | -26.093 | 4.041 | -16.863 | -13.313 | 360 | -15.848 | 2.364 | 12.850 | -749 | 12.443 | 13.960 | 3.164 | 25.341 |
| Ændring (%) | -408,64 | 0,55 | 26,08 | -42,84 | -108,42 | 695,93 | 212,38 | -115,49 | -517,26 | -21,05 | -102,71 | -4.498,68 | -114,92 | 443,54 | -105,83 | -1.761,20 | 12,20 | -77,33 | 700,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
