Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aprogen Medicines Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.701 | 22.534 | 14.437 | 11.377 | -46.566 | -84.740 | -108.568 | -134.010 | -115.878 | -113.491 | -110.978 | -90.807 | -71.819 | -58.156 | -42.897 | -44.995 | -51.068 | -44.992 | -18.337 | -23.148 |
| Ændring (%) | 92,59 | -35,93 | -21,19 | -509,29 | 81,98 | 28,12 | 23,43 | -13,53 | -2,06 | -2,21 | -18,18 | -20,91 | -19,02 | -26,24 | 4,89 | 13,50 | -11,90 | -59,24 | 26,23 | |
| % af pengestrømmen | -69,96 | 90,34 | -460,33 | 791,48 | -167,18 | -658,35 | -845,68 | -1.062,13 | -583,75 | -417,62 | -386,76 | -544,00 | 222,60 | 787,48 | 459,47 | -165,51 | -242,72 | -3.045,64 | -156,74 | -32,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -203.197 | -168.494 | -188.349 | -180.823 | -78.370 | -12.790 | 3.238 | 4.798 | 71.540 | 70.172 | 84.976 | 47.500 | -34.378 | -43.452 | -53.790 | -36.029 | -32.713 | -40.504 | -111.430 | -66.264 |
| Ændring (%) | -17,08 | 11,78 | -4,00 | -56,66 | -83,68 | -125,31 | 48,19 | 1.391,03 | -1,91 | 21,10 | -44,10 | -172,37 | 26,40 | 23,79 | -33,02 | -9,20 | 23,82 | 175,11 | -40,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.214,96 | -675,49 | 6.005,77 | -12.579,34 | -281,37 | -99,37 | 25,22 | 38,03 | 360,39 | 258,21 | 296,14 | 284,56 | 106,55 | 588,38 | 576,13 | -132,53 | -155,48 | -2.741,88 | -952,45 | -92,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 174.701 | 171.010 | 170.937 | 170.962 | 152.932 | 110.398 | 118.246 | 141.935 | 63.986 | 70.804 | 54.910 | 60.285 | 74.395 | 94.296 | 87.438 | 107.974 | 104.672 | 86.621 | 141.188 | 160.983 |
| Ændring (%) | -2,11 | -0,04 | 0,02 | -10,55 | -27,81 | 7,11 | 20,03 | -54,92 | 10,66 | -22,45 | 9,79 | 23,41 | 26,75 | -7,27 | 23,49 | -3,06 | -17,25 | 62,99 | 14,02 | |
| % af pengestrømmen | -1.044,57 | 685,58 | -5.450,55 | 11.893,38 | 549,06 | 857,69 | 921,06 | 1.124,94 | 322,34 | 260,54 | 191,36 | 361,15 | -230,58 | -1.276,84 | -936,53 | 397,17 | 497,50 | 5.863,69 | 1.206,81 | 225,27 |
| Cash Flow | -16.725 | 24.944 | -3.136 | 1.437 | 27.854 | 12.872 | 12.838 | 12.617 | 19.851 | 27.176 | 28.695 | 16.693 | -32.264 | -7.385 | -9.336 | 27.186 | 21.040 | 1.477 | 11.699 | 71.462 |
| Ændring (%) | -249,14 | -112,57 | -145,84 | 1.837,69 | -53,79 | -0,26 | -1,72 | 57,33 | 36,90 | 5,59 | -41,83 | -293,28 | -77,11 | 26,42 | -391,19 | -22,61 | -92,98 | 691,96 | 510,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
