Pengestrømsopgørelse (TTM)
DN Automotive Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108.501 | 105.542 | 77.010 | 75.762 | -82.969 | 40.896 | 77.579 | 126.873 | 308.394 | 152.952 | 155.954 | 126.615 | 246.132 | 356.303 | 374.026 | 395.531 | 237.672 | 197.149 | 209.510 | 112.353 |
| Ændring (%) | -2,73 | -27,03 | -1,62 | -209,51 | -149,29 | 89,70 | 63,54 | 143,07 | -50,40 | 1,96 | -18,81 | 94,39 | 44,76 | 4,97 | 5,75 | -39,91 | -17,05 | 6,27 | -46,37 | |
| % af pengestrømmen | 4.472,61 | 236,42 | 295,13 | 171,46 | -696,75 | 10,12 | 42,33 | 81,98 | 143,52 | -245,67 | 1.241,26 | -379,55 | 6.098,97 | -530,20 | -2.879,20 | -2.186,60 | -297,32 | -252,48 | -123,19 | -101,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56.811 | -48.012 | -66.295 | -88.017 | -40.782 | -67.941 | -2.032.892 | -1.886.619 | -1.901.685 | -1.745.898 | 218.854 | 71.576 | 62.096 | -89.885 | -84.569 | -86.253 | -36.568 | -48.717 | -104.084 | -113.086 |
| Ændring (%) | -15,49 | 38,08 | 32,77 | -53,66 | 66,59 | 2.892,13 | -7,20 | 0,80 | -8,19 | -112,54 | -67,30 | -13,24 | -244,75 | -5,91 | 1,99 | -57,60 | 33,22 | 113,65 | 8,65 | |
| % af pengestrømmen | -2.341,87 | -107,55 | -254,06 | -199,20 | -342,48 | -16,82 | -1.109,25 | -1.219,09 | -884,98 | 2.804,29 | 1.741,88 | -214,56 | 1.538,71 | 133,75 | 651,00 | 476,83 | 45,75 | 62,39 | 61,20 | 101,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51.291 | -13.606 | 17.317 | 55.822 | 132.653 | 445.348 | 1.927.119 | 1.927.823 | 1.814.313 | 1.539.564 | -133.114 | -221.155 | -284.323 | -334.690 | -307.183 | -336.178 | -284.032 | -264.983 | -310.780 | -145.301 |
| Ændring (%) | -73,47 | -227,27 | 222,35 | 137,64 | 235,73 | 332,72 | 0,04 | -5,89 | -15,14 | -108,65 | 66,14 | 28,56 | 17,71 | -8,22 | 9,44 | -15,51 | -6,71 | 17,28 | -53,25 | |
| % af pengestrømmen | -2.114,32 | -30,48 | 66,37 | 126,34 | 1.113,98 | 110,23 | 1.051,54 | 1.245,72 | 844,32 | -2.472,87 | -1.059,47 | 662,95 | -7.045,33 | 498,04 | 2.364,65 | 1.858,48 | 355,31 | 339,35 | 182,73 | 130,93 |
| Cash Flow | 2.426 | 44.641 | 26.094 | 44.185 | 11.908 | 404.032 | 183.267 | 154.756 | 214.885 | -62.258 | 12.564 | -33.359 | 4.036 | -67.202 | -12.991 | -18.089 | -79.938 | -78.085 | -170.077 | -110.978 |
| Ændring (%) | 1.740,18 | -41,55 | 69,33 | -73,05 | 3.292,93 | -54,64 | -15,56 | 38,85 | -128,97 | -120,18 | -365,51 | -112,10 | -1.765,22 | -80,67 | 39,25 | 341,92 | -2,32 | 117,81 | -34,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
