Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korea Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.409 | 38.083 | 14.307 | 23.795 | 12.773 | 6.602 | -6.251 | -29.097 | 9.118 | 17.793 | 48.351 | 59.065 | 34.781 | 20.842 | 23.844 | 18.336 | 39.842 | 47.918 | 27.615 | 47.077 |
| Ændring (%) | 106,88 | -62,43 | 66,32 | -46,32 | -48,31 | -194,69 | 365,46 | -131,34 | 95,15 | 171,73 | 22,16 | -41,11 | -40,08 | 14,40 | -23,10 | 117,29 | 20,27 | -42,37 | 70,48 | |
| % af pengestrømmen | 53,01 | 134,05 | 54,06 | 65,26 | -69,15 | 73,11 | 58,96 | 82,63 | 75,87 | 247,83 | 290,34 | 192,39 | 283,16 | -77,59 | -1.043,70 | -129,94 | 8.767,55 | 428,04 | -127,14 | -267,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.973 | -23.630 | -18.411 | -39.716 | -57.154 | -53.874 | -75.340 | -80.487 | -70.930 | -62.000 | -50.634 | -25.277 | -21.317 | -21.435 | -15.067 | -21.833 | -19.090 | -17.125 | -10.886 | -11.166 |
| Ændring (%) | 1.097,57 | -22,09 | 115,72 | 43,91 | -5,74 | 39,85 | 6,83 | -11,87 | -12,59 | -18,33 | -50,08 | -15,67 | 0,55 | -29,71 | 44,91 | -12,56 | -10,29 | -36,43 | 2,58 | |
| % af pengestrømmen | -5,68 | -83,18 | -69,57 | -108,92 | 309,42 | -596,59 | 710,63 | 228,57 | -590,25 | -863,53 | -304,05 | -82,33 | -173,54 | 79,80 | 659,50 | 154,73 | -4.200,93 | -152,97 | 50,12 | 63,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18.294 | 14.129 | 30.791 | 52.609 | 26.010 | 56.312 | 70.941 | 74.324 | 73.854 | 51.668 | 19.196 | -2.657 | -810 | -26.284 | -11.015 | -10.782 | -20.262 | -19.598 | -38.480 | -53.482 |
| Ændring (%) | -22,77 | 117,93 | 70,86 | -50,56 | 116,50 | 25,98 | 4,77 | -0,63 | -30,04 | -62,85 | -113,84 | -69,51 | 3.144,64 | -58,09 | -2,12 | 87,92 | -3,28 | 96,34 | 38,99 | |
| % af pengestrømmen | 52,68 | 49,73 | 116,35 | 144,28 | -140,81 | 623,59 | -669,13 | -211,06 | 614,58 | 719,63 | 115,27 | -8,66 | -6,59 | 97,85 | 482,17 | 76,41 | -4.458,89 | -175,06 | 177,16 | 304,38 |
| Cash Flow | 34.726 | 28.409 | 26.463 | 36.464 | -18.471 | 9.030 | -10.602 | -35.214 | 12.017 | 7.180 | 16.653 | 30.701 | 12.283 | -26.861 | -2.285 | -14.111 | 454 | 11.195 | -21.720 | -17.571 |
| Ændring (%) | -18,19 | -6,85 | 37,79 | -150,66 | -148,89 | -217,40 | 232,14 | -134,13 | -40,25 | 131,94 | 84,35 | -59,99 | -318,68 | -91,50 | 517,66 | -103,22 | 2.363,52 | -294,02 | -19,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
