Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sajo Industries Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 81.606 | 94.336 | 49.291 | 39.871 | 38.980 | 33.573 | -272 | -34.943 | -45.285 | -53.687 | -14.677 | 8.506 | 4.628 | 28.885 | 27.422 | -2.779 | 8.294 | -12.143 | -20.539 | -16.199 |
| Ændring (%) | 15,60 | -47,75 | -19,11 | -2,23 | -13,87 | -100,81 | 12.740,47 | 29,60 | 18,56 | -72,66 | -157,95 | -45,59 | 524,15 | -5,06 | -110,14 | -398,42 | -246,40 | 69,14 | -21,13 | |
| % af pengestrømmen | 3.020,40 | 373,85 | 869,47 | -907,23 | -928,30 | -97,96 | 0,49 | 83,37 | 143,33 | 277,24 | -216,90 | -94,30 | -28,29 | 320,93 | 224,71 | -19,70 | 32,17 | -108,85 | 189,55 | 4.589,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11.951 | 16.405 | 13.708 | 20.122 | 21.599 | -8.749 | -17.577 | -19.850 | -18.166 | 6.483 | -6.645 | -14.807 | -24.082 | -30.681 | -23.724 | -52.367 | -48.374 | -58.417 | -58.447 | -18.023 |
| Ændring (%) | 37,27 | -16,44 | 46,79 | 7,34 | -140,51 | 100,89 | 12,93 | -8,48 | -135,69 | -202,50 | 122,83 | 62,64 | 27,40 | -22,67 | 120,73 | -7,62 | 20,76 | 0,05 | -69,16 | |
| % af pengestrømmen | 442,33 | 65,01 | 241,81 | -457,87 | -514,36 | 25,53 | 31,81 | 47,36 | 57,50 | -33,48 | -98,20 | 164,15 | 147,20 | -340,88 | -194,41 | -371,26 | -187,62 | -523,66 | 539,40 | 5.106,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -90.297 | -84.819 | -56.780 | -63.724 | -64.499 | -59.708 | -37.616 | 10.611 | 30.136 | 26.893 | 26.878 | -2.019 | 3.352 | 10.819 | 8.072 | 69.586 | 65.631 | 81.555 | 68.181 | 32.910 |
| Ændring (%) | -6,07 | -33,06 | 12,23 | 1,22 | -7,43 | -37,00 | -128,21 | 184,00 | -10,76 | -0,05 | -107,51 | -266,01 | 222,74 | -25,39 | 762,04 | -5,68 | 24,26 | -16,40 | -51,73 | |
| % af pengestrømmen | -3.342,10 | -336,13 | -1.001,56 | 1.450,01 | 1.536,03 | 174,22 | 68,09 | -25,32 | -95,38 | -138,87 | 397,21 | 22,39 | -20,49 | 120,21 | 66,15 | 493,33 | 254,55 | 731,07 | -629,23 | -9.324,99 |
| Cash Flow | 2.702 | 25.234 | 5.669 | -4.395 | -4.199 | -34.272 | -55.248 | -41.914 | -31.595 | -19.365 | 6.767 | -9.020 | -16.360 | 9.000 | 12.203 | 14.105 | 25.783 | 11.156 | -10.836 | -353 |
| Ændring (%) | 833,96 | -77,53 | -177,52 | -4,45 | 716,17 | 61,21 | -24,14 | -24,62 | -38,71 | -134,94 | -233,30 | 81,37 | -155,02 | 35,59 | 15,58 | 82,79 | -56,73 | -197,13 | -96,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
